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Sei Global Master Fund Plc - The Sei High Yield Fixed Income Fund Us$ Institutional H Acc (0P00001T1B)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 783,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0417X09

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001T1B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001T1B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sei Global Master Fund Plc - The Sei High Yield Fixed Income Fund Us$ Institutional H Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	29,360	29,360	29,360	29,360	0,20%
25.06.2025	29,300	29,300	29,300	29,280	0,07%
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13.06.2025	29,070	29,070	29,100	29,070	-0,10%
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06.06.2025	29,020	29,020	29,030	29,020	-0,03%
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30.05.2025	28,900	28,900	28,900	28,890	0,03%
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Alta: 29,360

Baixa: 28,860

Diferença: 0,500

Média: 29,079

Var%: 1,733

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