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Sei Global Master Fund Plc - The Sei High Yield Fixed Income Fund Us$ Institutional H Acc (0P00001T1B)

Irlanda

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25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 775,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0417X09

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001T1B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001T1B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sei Global Master Fund Plc - The Sei High Yield Fixed Income Fund Us$ Institutional H Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	30,070	30,070	30,150	30,070	-0,27%
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02.09.2025	29,820	29,820	29,900	29,820	-0,27%
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29.08.2025	29,900	29,900	29,900	29,900	-0,03%
28.08.2025	29,910	29,910	29,910	29,880	0,10%

Alta: 30,180

Baixa: 29,820

Diferença: 0,360

Média: 30,034

Var%: 0,636

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