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Sei Daily Income Trust Short-duration Government Fund Class F (TCSGX)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 571,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TCSGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Short-Duration Government F (SDIT) (TCSGX). Nossos dados do SEI Short-Duration Government F (SDIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,41	4,44	0,03
Título	95,59	114,53	18,94

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	12,77
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	0,74
Índice Preço/Vendas	0,44	0,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	6,18
Retorno com dividendos	6,35	6,39
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	4,38

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	59,51	55,53
Governo	36,08	45,00
Não alocado	4,41	6,77

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	33,21	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,80	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,39	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.477%	-	2,07	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,54	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1,25	-	-
Federal National Mortgage Association 4.83645%	-	1,15	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	1,09	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	9,02B	2,60	1,72	1,92
SEI Daily Income Trust Government F	6,64B	1,67	4,25	1,75
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,14B	2,31	2,44	2,42
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,04B	2,44	1,12	1,43
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,16B	0,93	-0,62	2,13

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Ibovespa Futuros	140.480	+1.140	+0,82%
US 500	6.189,5	+16,4	+0,27%
US 30	44.002,6	+183,3	+0,42%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.140,0	-360,0	-0,33%
Índice Dólar	96,560	-0,471	-0,49%

Petróleo Brent	66,65	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,00	-0,52	-0,79%
Café Contrato C	297,70	-6,05	-1,99%
Soja Chicago	1.028,75	-4,25	-0,41%
Cacau NY	9.011,50	+90,50	+1,01%
Ouro	3.307,37	+19,77	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4360	-0,0486	-0,89%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0046	+0,39%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3712	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4561	-0,0560	-0,75%
CAD/BRL	3,9895	-0,0198	-0,49%

Petrobras PN	31,29	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,01	-0,32%
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