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Sei Daily Income Trust Short-duration Government Fund Class F (TCSGX)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,86M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TCSGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Short-Duration Government F (SDIT) (TCSGX). Nossos dados do SEI Short-Duration Government F (SDIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,27	2,27	0,00
Título	97,73	119,20	21,47

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	12,77
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	0,74
Índice Preço/Vendas	0,44	0,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	6,18
Retorno com dividendos	6,35	6,39
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	4,38

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	64,99	55,01
Governo	32,74	45,88
Não alocado	2,27	7,08

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	30,77	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	7,92	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,15	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	3,57	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.477%	-	2,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,51	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.86287%	-	1,17	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	9,63B	5,26	3,38	2,24
SEI Daily Income Trust Government F	6,57B	2,72	4,50	1,85
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,07B	5,19	4,18	2,86
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,38B	4,53	1,83	2,74
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,11B	4,92	2,75	1,76

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Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.719,1	+7,9	+0,12%
US 30	46.458,1	+17,0	+0,04%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.385,0	+940,0	+0,79%
Índice Dólar	97,455	+0,074	+0,08%

Petróleo Brent	65,80	+0,45	+0,69%
Petróleo WTI	62,20	+0,42	+0,68%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.011,63	-3,38	-0,33%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.893,10	-4,40	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1730	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,21	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,1801	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	3,8223	-0,0033	-0,09%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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ChinaAMC CSI Smt .	1,258	+0,004	+0,32%
PVE	2.600,0	0,0	0,00%
Nordea Swedish Bo.	108,165	+0,068	+0,06%
025870	5.290	0	0,00%