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Sei Daily Income Trust Short-duration Government Fund Class F (TCSGX)

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15/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 573,85M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TCSGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Short-Duration Government F (SDIT) (TCSGX). Nossos dados do SEI Short-Duration Government F (SDIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,63	2,63	0,00
Título	97,38	118,68	21,30

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	12,77
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	0,74
Índice Preço/Vendas	0,44	0,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	6,18
Retorno com dividendos	6,35	6,39
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	4,38

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,30	55,88
Governo	35,07	45,82
Não alocado	2,63	6,94

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 403

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	32,63	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,58	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,49	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.477%	-	2,13	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,62	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1,30	-	-
Federal National Mortgage Association 4.86817%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,14	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,68B	3,37	2,16	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	6,24B	1,31	4,14	1,71
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,14B	2,59	2,77	2,40
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,01B	3,29	1,56	1,49
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	2,97B	1,93	-0,07	2,03

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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iShares S&P 500 I.	33,42	-0,16	-0,48%
Capital Group New.	35,130	+0,140	+0,40%
Santander Gestion.	104,538	-0,209	-0,20%
Optimum Personal .	0,000	0,000	0,00%
Daiwa Bond Core S.	10.317,000	+6,000	+0,06%