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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation Usd (0P0000CV7B)

Luxemburgo

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199,742 -0,025 -0,01%

29/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351440481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.07.2025	199,742	199,742	199,766	199,742	-0,01%
28.07.2025	199,766	199,766	199,766	199,272	0,25%
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14.07.2025	195,350	195,350	195,350	195,350	0,43%
11.07.2025	194,510	194,510	194,510	193,877	0,33%
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09.07.2025	192,256	192,256	192,256	192,256	-0,20%
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30.06.2025	191,870	191,870	191,870	191,842	0,01%

Alta: 200,286

Baixa: 191,415

Diferença: 8,871

Média: 195,340

Var%: 4,118

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