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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A1 Distribution Eur Sf (0P0000J1MR)

Luxemburgo

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13,535 -0,009 -0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0406854488

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J1MR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000J1MR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,710	25,630	15,920
Título	87,750	100,080	12,330
Conversíveis	2,550	2,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,303
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,669
Índice Preço/Vendas	0,085	6,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,419
Retorno com dividendos	-	3,108
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,295

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,065	76,532
Governo	6,633	12,350
Derivativo	-3,512	11,213
Não alocado	8,762	11,854
Securitizado	0,541	7,690

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 808

Nº de participações vendidas: 185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,82	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,45	100,640	+0,14%
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	0,96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,95	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,91	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,73	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	0,67	100,490	-0,27%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,66	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,36B	1,39	2,29	2,58
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,36B	1,30	1,70	1,98
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,36B	1,39	2,29	2,58
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,36B	1,31	1,77	2,06
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,36B	1,31	1,78	2,06

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Ibovespa Futuros	133.054	-216	-0,16%
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US 30	42.605,0	+17,5	+0,04%
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Bitcoin Futuro	87.900,0	-590,0	-0,67%
Índice Dólar	103,86	-0,08	-0,08%

Petróleo Brent	72,52	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	69,31	+0,31	+0,45%
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Açúcar NY nº11	19,55	+0,29	+1,51%

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EUR/BRL	6,1501	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0788	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	149,98	+0,09	+0,06%
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CAD/BRL	3,9929	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	37,04	+0,29	+0,79%
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KAPITALO ZETA S F.	2,183	-0,004	-0,17%