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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A1 Distribution Eur Sf (0P0000J1MR)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0406854488

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J1MR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000J1MR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,120	25,650	15,530
Título	87,600	99,420	11,820
Conversíveis	2,280	2,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,064
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,731
Índice Preço/Vendas	0,085	6,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,269
Retorno com dividendos	-	3,048
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,407

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,092	77,972
Não alocado	9,121	12,600
Derivativo	-3,307	10,165
Governo	2,429	11,687
Securitizado	0,422	7,710

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 778

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,040	-0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,09B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,09B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,09B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,09B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,09B	5,01	-1,05	2,11

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
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US 30	43.871,0	+0,6	+0,00%
S&P 500 VIX	16,87	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	99.340,0	+760,0	+0,77%
Índice Dólar	106,977	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	74,39	+0,16	+0,22%
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Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
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Açúcar NY nº11	21,37	-0,28	-1,29%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	6,0901	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0476	+0,0004	+0,03%
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