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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N9N9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N9N9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	19,659	19,659	19,679	19,659	-0,10%
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01.07.2025	19,639	19,639	19,639	19,601	0,20%
30.06.2025	19,601	19,601	19,601	19,585	0,08%
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20.06.2025	19,763	19,763	19,774	19,763	-0,06%
19.06.2025	19,774	19,774	19,774	19,770	0,02%
18.06.2025	19,770	19,770	19,770	19,768	0,01%
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16.06.2025	19,746	19,746	19,762	19,746	-0,08%
13.06.2025	19,762	19,762	19,762	19,762	-0,19%

Alta: 19,784

Baixa: 19,585

Diferença: 0,199

Média: 19,699

Var%: -0,708

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