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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9)

Luxemburgo

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19,725 +0,009 +0,04%

02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N9N9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N9N9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.10.2025	19,725	19,725	19,725	19,716	0,04%
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19.09.2025	19,871	19,871	19,871	19,871	-0,08%
18.09.2025	19,886	19,886	19,896	19,886	-0,05%
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12.09.2025	19,849	19,849	19,874	19,849	-0,13%
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Alta: 19,896

Baixa: 19,667

Diferença: 0,229

Média: 19,814

Var%: -0,029

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