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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9N9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000N9N9). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,180	24,020	17,840
Título	91,410	105,900	14,490
Conversíveis	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,275
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,656
Índice Preço/Vendas	0,085	6,671
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,480
Retorno com dividendos	-	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,465

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,985	76,690
Governo	6,524	12,193
Derivativo	-3,574	13,274
Não alocado	5,389	12,402
Securitizado	0,305	7,704

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 817

Nº de participações vendidas: 162

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,54	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,21	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,16	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,99	-	-
Morgan Stanley 3.521%	XS3057365549	0,86	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838440	0,86	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,73	-	-
Var Energi ASA 3.875%	XS3019303133	0,71	-	-
Athene Global Funding 5.3052%	XS3020801430	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,27B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,27B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,27B	0,00	0,87	1,02
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,27B	-0,01	0,81	0,96
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,27B	0,51	2,25	1,10

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
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