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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9)

Luxemburgo

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19,659 -0,021 -0,10%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9N9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000N9N9). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,990	25,820	17,830
Título	89,960	104,370	14,410
Conversíveis	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,528
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,612
Índice Preço/Vendas	0,085	6,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,628
Retorno com dividendos	-	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,098

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,496	79,773
Governo	2,782	9,265
Derivativo	-3,372	12,286
Não alocado	7,881	9,718
Securitizado	0,171	7,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 782

Nº de participações vendidas: 160

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,51	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,98	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%	XS3002553298	0,84	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,79	-	-
Morgan Stanley 3.521%	XS3057365549	0,72	-	-
Var Energi ASA 3.875%	XS3019303133	0,70	-	-
Athene Global Funding 5.3052%	XS3020801430	0,69	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,67	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,71B	2,38	6,69	2,96
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,83B	2,12	6,15	2,44
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,83B	2,12	6,15	2,44
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,71B	1,88	5,65	1,95
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,83B	1,88	5,65	1,96

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Wellington US Res.	212,043	-0,750	-0,35%
Título Gov. Japão.	153,45	-1,08	-0,70%
OAT FRGOVT 0 25-M.	50,850	-0,090	-0,18%
BNY Mellon France.	3.414,20	-34,57	-1,00%
France .75 25-May.	44,790	-0,210	-0,47%
BRZ CRÉDITO PRIVA.	531,127	+0,850	+0,16%