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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Eur (0P00000DYF)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257694

Classe de Ativo: Título

0P00000DYF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Eur (ISIN: LU0113257694). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,45%

Fechamento Anterior24,457

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorSchroder Investment Management Lux S.A.

TurnoverN/A

ROA - 20,23%

Data de início30.06.2000

Total de ativos16,11B

Despesas1,05%

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado26,59M

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1026	1020	1052	1129	1026	1204
Retorno do fundo	2.64%	1.96%	5.18%	4.12%	0.51%	1.88%
Lugar na categoria	248	129	300	145	383	58
% na categoria	14	6	16	11	33	8

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,11B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,11B	2,37	3,65	1,42
SIEURO Corporate Bond B Inc	16,11B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bondc	16,11B	2,88	4,54	2,29
SIEURO Corporate Bond C Acc	16,11B	2,88	4,54	2,29

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,11B	2,37	3,65	1,42
Selection Fund EURO Corporate Bondc	16,11B	2,88	4,54	2,29
Selection Fund EURO Corporate Bondi	16,11B	3,23	5,15	2,89
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,11B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,11B	2,38	3,66	1,42

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,16	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%	XS3106109849	1,03	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,97	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%	XS3002553298	0,83	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,79	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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OCRX	1.790	0.000	0.00%
EUXG	43,60	-0,60	-1,36%
Pioneer Equity In.	11,350	+0,070	+0,62%
Pioneer Euro Gove.	5,206	-0,002	-0,04%