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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Eur (0P00000DYF)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257694

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DYF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000DYF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.05.2024	22,730	22,730	22,730	22,730	0,41%
02.05.2024	22,637	22,637	22,637	22,637	0,13%
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29.04.2024	22,655	22,655	22,655	22,655	0,29%
26.04.2024	22,590	22,590	22,590	22,590	0,08%
25.04.2024	22,573	22,573	22,573	22,573	-0,18%
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22.04.2024	22,618	22,618	22,618	22,618	-0,02%
19.04.2024	22,622	22,622	22,622	22,622	-0,18%
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16.04.2024	22,632	22,632	22,632	22,632	-0,39%
15.04.2024	22,720	22,720	22,720	22,720	-0,50%
12.04.2024	22,833	22,833	22,833	22,833	0,38%
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10.04.2024	22,764	22,764	22,764	22,764	-0,17%
09.04.2024	22,803	22,803	22,803	22,803	0,24%
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05.04.2024	22,775	22,775	22,775	22,775	-0,17%
04.04.2024	22,815	22,815	22,815	22,815	0,25%

Alta: 22,833

Baixa: 22,573

Diferença: 0,260

Média: 22,687

Var%: -0,120

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