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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Eur (0P00000DYF)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257694

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DYF - Dados Históricos

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06.06.2025	24,125	24,125	24,179	24,125	-0,22%
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02.06.2025	24,106	24,106	24,109	24,106	-0,01%
30.05.2025	24,109	24,109	24,109	24,093	0,06%
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26.05.2025	24,005	24,005	24,017	24,005	-0,05%
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20.05.2025	23,997	23,997	23,997	23,949	0,20%
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16.05.2025	23,985	23,985	23,985	23,985	0,35%
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14.05.2025	23,896	23,896	23,896	23,894	0,01%
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12.05.2025	23,889	23,889	23,901	23,889	-0,05%
09.05.2025	23,901	23,901	23,901	23,901	-0,17%

Alta: 24,179

Baixa: 23,889

Diferença: 0,289

Média: 24,018

Var%: 0,764

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