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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Eur (0P00000DYF)

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24,217 -0,021    -0,09%
27/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 15,69B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0113257694 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 24,217 -0,021 -0,09%

0P00000DYF - Dados Históricos

 
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Período:
29/05/2025 - 29/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
27.06.2025 24,217 24,217 24,238 24,217 -0,09%
26.06.2025 24,238 24,238 24,238 24,219 0,08%
25.06.2025 24,219 24,219 24,219 24,219 -0,02%
24.06.2025 24,225 24,225 24,225 24,223 0,00%
23.06.2025 24,223 24,223 24,223 24,201 0,09%
20.06.2025 24,201 24,201 24,215 24,201 -0,06%
19.06.2025 24,215 24,215 24,215 24,211 0,02%
18.06.2025 24,211 24,211 24,211 24,210 0,00%
17.06.2025 24,210 24,210 24,210 24,210 0,11%
16.06.2025 24,183 24,183 24,183 24,183 -0,09%
13.06.2025 24,205 24,205 24,205 24,205 -0,19%
12.06.2025 24,250 24,250 24,250 24,210 0,17%
11.06.2025 24,210 24,210 24,210 24,210 0,05%
10.06.2025 24,198 24,198 24,198 24,143 0,23%
09.06.2025 24,143 24,143 24,143 24,125 0,07%
06.06.2025 24,125 24,125 24,179 24,125 -0,22%
05.06.2025 24,179 24,179 24,179 24,179 0,12%
04.06.2025 24,151 24,151 24,151 24,145 0,02%
03.06.2025 24,145 24,145 24,145 24,145 0,16%
02.06.2025 24,106 24,106 24,109 24,106 -0,01%
30.05.2025 24,109 24,109 24,109 24,093 0,06%
29.05.2025 24,093 24,093 24,093 24,064 0,12%
Alta: 24,250 Baixa: 24,064 Diferença: 0,186 Média: 24,184 Var%: 0,637
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