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Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution Eur Av (0P000026ON)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0249010926

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026ON

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Spe (0P000026ON). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Spe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,120	2,580	0,460
Ações	97,890	97,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,008	22,004
Índice Preço/Valor Contábil	3,308	3,692
Índice Preço/Vendas	2,571	2,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,691	16,079
Retorno com dividendos	2,270	2,117
Crescimento de lucros em 5 anos	7,444	9,470

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,510	26,250
Saúde	22,020	14,748
Tecnologia	14,870	17,381
Materiais Básicos	10,070	6,848
Consumo Cíclico	7,670	11,061
Serviços Financeiros	4,920	11,009
Consumo Não-Cíclico	4,370	7,803
Serviços de Comunicação	2,560	4,452

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,92	245,825	-1,98%
ASML Holding	NL0010273215	4,78	599,00	-2,30%
Relx	GB00B2B0DG97	4,02	3.898,00	-0,97%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,82	301,1	-4,28%
Schneider Electric	FR0000121972	3,81	217,65	-4,64%
Experian	GB00B19NLV48	3,64	3.952,0	-1,30%
HALEON	GB00BMX86B70	3,18	363,80	+1,20%
Siemens	DE0007236101	3,12	219,23	-2,52%
Assa Abloy	SE0007100581	2,92	321,8	-0,62%
Alcon	CH0432492467	2,80	71,82	-1,54%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	4,89B	0,16	3,77	3,74
SIEM C EUR Acc	4,89B	0,56	4,60	4,52
SIEM I EUR Acc	4,89B	1,05	5,63	5,61
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4,67B	-3,83	1,07	5,26
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4,67B	-4,07	0,57	4,74

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
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US 30	43.764,5	-366,5	-0,83%
S&P 500 VIX	18,38	+1,66	+9,93%
Bitcoin Futuro	115.372,5	-1.762,5	-1,50%
Índice Dólar	100,010	+0,267	+0,27%

Petróleo Brent	71,46	-0,24	-0,33%
Petróleo WTI	68,98	-0,28	-0,40%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1400	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	150,49	-0,25	-0,17%
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Bonos Tf 1,4% Ge2.	100,04	0,00	0,00%
Nikko Asia Corpor.	4.503,000	+12,000	+0,27%
GHRT	0,62	-0,02	-3,13%
FUNDO DE INVESTIM.	1,264	0,000	0,03%