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Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation Usd (0P00001QP1)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0240877869

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001QP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Small (0P00001QP1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Small incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	2,070	0,060
Ações	98,000	98,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,108	15,033
Índice Preço/Valor Contábil	2,080	1,878
Índice Preço/Vendas	1,340	1,192
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,565	8,412
Retorno com dividendos	1,541	2,118
Crescimento de lucros em 5 anos	11,813	12,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,830	21,660
Tecnologia	18,130	16,509
Saúde	15,050	11,031
Serviços Financeiros	9,720	11,631
Consumo Cíclico	9,670	15,245
Materiais Básicos	5,260	6,409
Imóveis	4,770	5,020
Serviços de Comunicação	4,420	4,503
Energia	3,080	6,939
Consumo Não-Cíclico	2,870	5,568
Utilidades	1,200	2,136

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICU Medical	US44930G1076	2,02	118,75	+0,03%
Stericycle	US8589121081	1,93	58,13	+0,48%
Kemper	US4884011002	1,76	59,33	+1,87%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,58	50,92	+3,83%
Liveramp	US53815P1084	1,55	30,94	+1,91%
Hexcel	US4282911084	1,42	62,45	-1,84%
Assurant	US04621X1081	1,40	166,25	-0,60%
Masimo	US5747951003	1,39	125,94	-4,23%
Aramark Holdings	US03852U1060	1,38	34,02	+1,04%
Kirby	US4972661064	1,31	119,73	-0,27%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,26B	6,03	4,84	11,00
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,16B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities C Inc	5,72B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,72B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5,72B	-0,71	-9,40	6,72

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US 30	39.174,0	+55,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.925,0	+2.647,5	+4,32%
Índice Dólar	105,297	-0,248	-0,23%

Petróleo Brent	85,44	+0,44	+0,52%
Petróleo WTI	81,97	+0,43	+0,53%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.137,62	+2,37	+0,21%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,80	-2,80	-0,12%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0754	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	161,05	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2658	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,0772	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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