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Medalist Partners Mbs Total Return Fund - Investor Class (SEMPX)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,79M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Semper

Classe de Ativo: Título

Holdings SEMPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Semper MBS Total Return Investor (SEMPX). Nossos dados do Semper MBS Total Return Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,85	2,85	0,00
Título	97,15	97,15	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	97,15	33,20
Não alocado	2,85	38,39

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greenpoint Mortgage Funding Trust 2005 Ar4 5.59%	-	3,43	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.13%	-	2,39	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.12%	-	2,16	-	-
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 4.92%	-	1,93	-	-
CSMC TRUST 4.42%	-	1,88	-	-
Towd Point Mortgage Trust 2019-Hy3 6.97%	-	1,84	-	-
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-BPR2 7.29%	-	1,55	-	-
CSMC TRUST 3.45%	-	1,52	-	-
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 4.44%	-	1,33	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 3.78%	-	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Medalist Partners, LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Semper MBS Total Return Institution	263,77M	2,16	5,52	3,27
Semper Short Duration Fund Institut	332,46M	6,88	4,63	2,76
Semper Short Duration Fund Investor	34,82M	6,66	4,37	2,52

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Legal & General U.	540,15	+0,35	+0,06%
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ATHENA TOTAL RETU.	2,809	+0,047	+1,71%
CAN Fid Balanced .	21,509	+0,017	+0,08%
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MiraeAsset TIGER .	9.980	+210	+2,15%