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Medalist Partners MBS Total Return Fund - Investor Class (SEMPX)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Semper

Classe de Ativo: Título

Holdings SEMPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Semper MBS Total Return Investor (SEMPX). Nossos dados do Semper MBS Total Return Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,85	2,85	0,00
Título	97,15	97,15	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	97,15	26,78
Não alocado	2,85	37,27

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greenpoint Mortgage Funding Trust 2005 Ar4 5.59%	-	3,43	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.13%	-	2,39	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.12%	-	2,16	-	-
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 4.92%	-	1,93	-	-
CSMC TRUST 4.42%	-	1,88	-	-
Towd Point Mortgage Trust 2019-Hy3 6.97%	-	1,84	-	-
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-BPR2 7.29%	-	1,55	-	-
CSMC TRUST 3.45%	-	1,52	-	-
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 4.44%	-	1,33	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 3.78%	-	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Medalist Partners, LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Semper Short Duration Fund Institut	357,21M	5,87	8,46	3,35
Semper MBS Total Return Institution	300,2M	7,62	11,14	3,58
Semper Short Duration Fund Investor	51,73M	6,66	4,37	2,52

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Ibovespa Futuros	159.870	+2.562	+1,63%
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US 30	47.488,2	+61,1	+0,13%
S&P 500 VIX	17,19	-1,37	-7,38%
Bitcoin Futuro	90.705,0	-40,0	-0,04%
Índice Dólar	99,520	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	62,44	+0,64	+1,04%
Petróleo WTI	58,49	-0,16	-0,27%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.131,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.198,50	-3,80	-0,09%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3320	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1881	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,06	-0,41	-0,26%
GBP/Dólar	1,3248	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,0636	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,7985	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	32,23	-0,05	-0,15%
Vale ON	66,58	+0,98	+1,49%
Casas Bahia ON	3,23	-0,83	-20,44%
Magazine Luiza ON	10,11	-0,15	-1,46%
IRB Brasil ON	49,04	-0,08	-0,16%
Oi ON	0,10	+0,05	+100,00%
Weg ON	44,40	+1,44	+3,35%

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SBI Global REIT T.	561,030	+0,030	+0,01%
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