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Medalist Partners Short Duration Fund - Institutional Class (0P0000PX21)

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21/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 356,86M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Semper
Classe de Ativo:  Título
Semper Short Duration Fund Institutional Shares 9,560 0,000 0,00%

Holdings 0P0000PX21

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Semper Short Duration Fund Institutional Shares (0P0000PX21). Nossos dados do Semper Short Duration Fund Institutional Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,100 3,100 0,000
Título 96,900 96,900 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Securitizado 94,283 40,868
Não alocado 3,096 27,326
Corporativo 2,608 38,910
Municipal 0,013 0,614

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.25% - 2,04 - -
GOLUB CAP PARTNERS CLO 30 M-R 5.95% - 1,78 - -
THEOREM FUNDING TRUST 2022-2 9.27% - 1,59 - -
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2025-ASHF 6.19% - 1,57 - -
ANTARES CLO LTD 6.11% - 1,45 - -
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-6 7.07% - 1,41 - -
BCC MIDDLE MARKET CLO 2018-1 L 6.58% - 1,32 - -
GOLUB CAPITAL PARTNERS 2023-69 6.65% - 1,32 - -
BBCMS MORTGAGE TRUST 7% - 1,32 - -
TRTX 2021-FL4 ISSUER LTD 6.86% - 1,31 - -

Principais fundos de títulos por Medalist Partners, LP

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Semper MBS Total Return Institution 301,02M 6,67 9,68 3,50
  Semper Short Duration Fund Investor 49,12M 6,66 4,37 2,52
  Semper MBS Total Return Investor 23,17M 11,47 2,78 2,92
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