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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,100 | 3,100 | 0,000 |
Título | 96,900 | 96,900 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 94,283 | 40,868 |
Não alocado | 3,096 | 27,326 |
Corporativo | 2,608 | 38,910 |
Municipal | 0,013 | 0,614 |
Nº de participações compradas: 165
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.25% | - | 2,04 | - | - | |
GOLUB CAP PARTNERS CLO 30 M-R 5.95% | - | 1,78 | - | - | |
THEOREM FUNDING TRUST 2022-2 9.27% | - | 1,59 | - | - | |
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2025-ASHF 6.19% | - | 1,57 | - | - | |
ANTARES CLO LTD 6.11% | - | 1,45 | - | - | |
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-6 7.07% | - | 1,41 | - | - | |
BCC MIDDLE MARKET CLO 2018-1 L 6.58% | - | 1,32 | - | - | |
GOLUB CAPITAL PARTNERS 2023-69 6.65% | - | 1,32 | - | - | |
BBCMS MORTGAGE TRUST 7% | - | 1,32 | - | - | |
TRTX 2021-FL4 ISSUER LTD 6.86% | - | 1,31 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semper MBS Total Return Institution | 301,02M | 6,67 | 9,68 | 3,50 | ||
Semper Short Duration Fund Investor | 49,12M | 6,66 | 4,37 | 2,52 | ||
Semper MBS Total Return Investor | 23,17M | 11,47 | 2,78 | 2,92 |
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