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Sentix Risk Return -a- I (0P00018VAH)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AMPD1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018VAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo sentix Risk Return -A- I (0P00018VAH). Nossos dados do sentix Risk Return -A- I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,090	21,750	1,660
Ações	79,910	81,350	1,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,748	16,587
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	2,506
Índice Preço/Vendas	1,219	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,138	10,451
Retorno com dividendos	3,249	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	9,205	10,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,520	12,265
Serviços Financeiros	18,210	16,230
Materiais Básicos	17,790	5,585
Tecnologia	15,480	20,947
Consumo Cíclico	10,090	10,605
Saúde	5,740	12,074
Serviços de Comunicação	5,590	7,519
Utilidades	3,210	3,048
Consumo Não-Cíclico	3,090	7,110
Energia	1,270	3,485
Imóveis	1,010	2,952

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
sentix Fonds Aktien Deutschland	DE000A1J9BC9	8,34	248,610	+0,62%
SAP	DE0007164600	7,98	271,300	+0,65%
Siemens	DE0007236101	4,96	218,05	+1,87%
Allianz	DE0008404005	4,25	352,90	+0,60%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,74	33.680	+0.96%
Airbus Group	NL0000235190	3,11	170,18	+2,25%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,33	577,20	+0,91%
ASML Holding	NL0010273215	1,70	652.40	-0.11%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,69	55,28	-0,11%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,58	123,61	+0,90%

Principais fundos de ações por sentix Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,41B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,41B	-1,67	5,02	5,73
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,41B	-1,52	5,46	6,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	727,81M	-7,55	-0,68	10,03
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	727,81M	-7,82	-1,51	9,21

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,1	-2,7	-0,05%
US 30	42.412,5	-15,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.442,5	+337,5	+0,32%
Índice Dólar	98,755	+0,025	+0,03%

Petróleo Brent	64,78	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	62,68	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,75	-1,00	-0,10%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.399,62	+0,42	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,81	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,6371	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,1208	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
sentix Risk Retur.	135,510	+0,150	+0,11%
Dacheng Jingfeng .	1,001	+0,012	+1,21%
RBS Market Access.	36,78	0,00	0,00%
BNP Put 2.56 EUR .	0,165	0,000	0,00%
CMF ZhaoXuan Pure.	1,419	+0,160	+12,82%
STANLIB Value Fun.	0,022	0,000	0,00%
Daiwa Currency Se.	3.300,620	-0,380	-0,01%
ING Bank N.V. Cal.	0,910	0,000	0,00%