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Sentix Risk Return -m- I (0P00018S73)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AJHP8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018S73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo sentix Risk Return -M- I (0P00018S73). Nossos dados do sentix Risk Return -M- I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,230	24,100	2,870
Ações	43,850	44,520	0,670
Título	15,430	15,430	0,000
Outros	19,490	19,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,951	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,807	2,527
Índice Preço/Vendas	1,323	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,911	10,440
Retorno com dividendos	3,783	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,028	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,380	16,712
Industriais	18,160	12,194
Tecnologia	17,130	20,433
Consumo Cíclico	13,830	10,755
Consumo Não-Cíclico	6,380	7,366
Saúde	6,170	12,162
Materiais Básicos	5,440	5,010
Serviços de Comunicação	4,880	7,009
Energia	4,600	3,777
Utilidades	3,890	3,404
Imóveis	0,130	3,532

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	7,86	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,13	323,25	-0,51%
Italy (Republic Of)	IT0005045270	5,01	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,94	99,976	0,00%
United States Treasury Notes	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes	-	4,73	-	-
db Physical Silver	DE000A1E0HS6	4,71	292,12	+3,35%
Italy (Republic Of)	IT0005327306	4,15	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,03	321,28	-0,58%
sentix Risk Return -A- I	DE000A2AMPD1	3,93	135,760	+0,18%

Outros principais fundos por sentix Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	155,85M	-0,38	0,86	-0,15
ATHENA UI I	98,06M	-1,63	4,56	1,81
sentix Risk Return -M- R	64,25M	7,25	0,06	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	58,67M	6,79	2,22	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	58,67M	7,32	2,73	-

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Ibovespa	136.282	-719	-0,53%
Ibovespa Futuros	136.895	-930	-0,67%
US 500	5.959,5	-11,3	-0,19%
US 30	42.469,8	+42,1	+0,10%
S&P 500 VIX	17,78	+0,17	+0,97%
Bitcoin Futuro	103.267,5	-1.837,5	-1,75%
Índice Dólar	98,709	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	65,39	+0,53	+0,82%
Petróleo WTI	63,44	+0,59	+0,94%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.378,90	-20,30	-0,60%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5885	-0,0477	-0,85%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	143,67	+0,90	+0,63%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5901	-0,0475	-0,62%
CAD/BRL	4,0904	-0,0289	-0,70%

Petrobras PN	29,37	+0,02	+0,07%
Vale ON	53,19	+0,42	+0,80%
Casas Bahia ON	4,06	-0,02	-0,49%
Magazine Luiza ON	10,13	+0,09	+0,90%
IRB Brasil ON	50,88	+1,25	+2,52%
Oi ON	0,68	+0,05	+7,94%
Weg ON	42,62	-0,54	-1,25%

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Goldman Sachs Acc.	45,30	-0,11	-0,24%
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