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Ci U.s. Equity Fund F (0P0000UELA)

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UELA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry US Growth and Income Fund Series F (0P0000UELA). Nossos dados do Sentry US Growth and Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,190	0,130
Ações	99,940	99,990	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,702	22,318
Índice Preço/Valor Contábil	4,155	4,417
Índice Preço/Vendas	1,820	2,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,695	14,078
Retorno com dividendos	0,956	1,469
Crescimento de lucros em 5 anos	10,399	10,453

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,240	17,100
Serviços de Comunicação	20,080	9,133
Tecnologia	17,810	27,427
Consumo Cíclico	12,030	10,909
Saúde	8,280	12,664
Industriais	5,790	8,604
Utilidades	2,590	3,336
Imóveis	1,170	2,134

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	7,86	247,18	+0,25%
Microsoft	US5949181045	7,59	511,46	+0,87%
Meta Platforms	US30303M1027	6,93	743,75	-0,69%
Amazon.com	US0231351067	6,88	219,78	+0,75%
Brookfield	CA11271J1075	6,04	68,42	-0,06%
Mastercard	US57636Q1040	5,91	565,13	-0,38%
Visa A	US92826C8394	5,56	337,37	+0,73%
KKR & Co	US48251W1045	5,00	134,01	-1,22%
Live Nation Entertainment	US5380341090	3,86	161,79	-0,12%
Apple	US0378331005	3,83	255,46	-0,55%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	957,93M	1,89	14,53	8,06
Sentry US Mon Incm Fund Sr F	957,93M	2,66	15,84	9,29
Sentry US Mon Incm Fund A	957,93M	1,90	14,54	8,08
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	668,88M	3,81	20,31	12,04

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Cliens Mixfond A	3.431,160	+3,180	+0,09%
JPMorgan Funds .	65,400	+0,650	+1,00%
Trend Performance.	174,430	+0,100	+0,06%
STN	0,670	+0,045	+7,20%
Voya Solution Inc.	10,92	+0,02	+0,18%
CSCO	62,92	0,00	0,00%