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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UELA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry US Growth and Income Fund Series F (0P0000UELA). Nossos dados do Sentry US Growth and Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,120	0,020
Ações	99,900	99,940	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,280	21,280
Índice Preço/Valor Contábil	3,922	4,253
Índice Preço/Vendas	1,453	2,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,576	13,517
Retorno com dividendos	1,098	1,537
Crescimento de lucros em 5 anos	9,001	10,453

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,750	17,502
Serviços de Comunicação	18,620	9,377
Tecnologia	17,390	25,700
Consumo Cíclico	12,520	10,659
Saúde	7,200	13,530
Industriais	5,890	8,110
Utilidades	2,890	3,370
Imóveis	1,030	2,346
Energia	0,710	3,776

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,46	497,45	+1,05%
Alphabet C	US02079K1079	6,97	174,43	+1,71%
Meta Platforms	US30303M1027	6,72	726,09	+2,46%
Amazon.com	US0231351067	6,57	217,12	+2,42%
Mastercard	US57636Q1040	6,30	545,81	-0,71%
Visa A	US92826C8394	6,25	346,03	+0,22%
Brookfield	CA11271J1075	5,92	61,10	+1,50%
KKR & Co	US48251W1045	4,70	131,94	+2,41%
Live Nation Entertainment	US5380341090	3,54	147,20	+0,69%
Booking	US09857L1089	3,52	5.596,00	+2,02%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Mon Incm Fund A	927,32M	-4,51	11,85	7,52
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	927,32M	-4,51	11,83	7,50
Sentry US Mon Incm Fund Sr F	927,32M	-4,07	13,11	8,73
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	635,78M	-4,39	16,70	11,11

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US 30	43.558,0	+171,2	+0,39%
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Bitcoin Futuro	108.050,0	-375,0	-0,35%
Índice Dólar	96,790	+0,028	+0,03%

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EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
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