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Ci U.s. Equity & Income Fund B (0P00017R09)

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14/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 994,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017R09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017R09). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,470	2,470
Ações	71,440	71,440
Título	21,660	21,660
Conversíveis	0,490	0,490
Preferenciais	0,770	0,770
Outros	3,160	3,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,144	18,048
Índice Preço/Valor Contábil	4,157	3,020
Índice Preço/Vendas	1,219	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,351	11,853
Retorno com dividendos	0,891	2,080
Crescimento de lucros em 5 anos	11,626	10,802

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,820	19,371
Serviços de Comunicação	21,360	6,348
Consumo Cíclico	14,250	10,666
Tecnologia	11,290	19,333
Saúde	7,190	10,821
Industriais	6,950	12,975
Imóveis	1,990	2,932
Utilidades	1,710	2,702
Energia	0,440	5,909

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	6,02	186,87	-0,54%
Amazon.com	US0231351067	5,06	228,68	-0,73%
Meta Platforms	US30303M1027	5,00	736,67	+1,11%
KKR & Co	US48251W1045	4,73	140,56	+0,90%
Brookfield	CA11271J1075	4,23	60,92	+0,89%
Mastercard	US57636Q1040	4,02	564,76	-0,27%
Visa A	US92826C8394	3,78	353,81	-0,51%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,07	-	-
Microsoft	US5949181045	2,77	408,43	-0,51%
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,74	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3,57B	6,95	16,51	12,90
Sentry US Mon Incm Fund A	994,14M	5,44	11,63	8,87
Sentry US Mon Incm Fund Sr F	994,14M	5,54	12,89	10,10
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	696,7M	6,94	16,50	12,85

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US 30	44.600,0	+54,7	+0,12%
S&P 500 VIX	15,49	+0,72	+4,87%
Bitcoin Futuro	96.762,5	-1.350,0	-1,38%
Índice Dólar	106,670	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	74,94	+0,20	+0,27%
Petróleo WTI	70,98	+0,27	+0,38%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.912,40	+11,70	+0,40%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7067	+0,0025	+0,04%
EUR/BRL	5,9858	+0,0006	+0,01%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
GBP/Dólar	1,2594	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1935	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,0244	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	37,66	+0,22	+0,59%
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