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Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T)

Singapura

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16/07 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 702,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999004212

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006G1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C (0P00006G1T). Nossos dados do Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,770	11,020	2,250
Título	87,020	87,020	0,000
Conversíveis	4,220	4,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,153	69,213
Não alocado	7,466	10,485
Governo	5,768	15,826
Derivativo	-0,450	34,804

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sunshine Life Insurance Co Ltd. 4.5%	XS1394990003	2,15	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	2,15	-	-
Swiss Re Subordinated Finance PLC 3.75%	XS3034073836	2,13	-	-
Singapore Life Holdings Pte Ltd 3.375%	SGXF86578394	1,84	-	-
Westpac Banking Corp. 5.7891%	AU3FN0089413	1,79	-	-
Pcgi Intermediate Holdings (Iii) Ltd 4.5%	XS2370772613	1,73	-	-
China Modern Dairy Holdings Ltd. 2.125%	XS2355517728	1,71	-	-
Scentre Group Trust 1 4.815%	AU3FN0093928	1,55	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 2.65%	HK0001082160	1,50	-	-
Korea Ocean Business Corporation 5.22304%	XS2857880301	1,42	-	-

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US 30	44.591,0	+105,9	+0,24%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.842,5	+80,0	+0,07%
Índice Dólar	98,210	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	69,56	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	67,60	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,13	-0,13	-0,01%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,92	-1,38	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	148,55	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,4534	+0,0167	+0,22%
CAD/BRL	4,0330	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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AB - Global High .	2,760	-0,010	-0,36%
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