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Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T)

Singapura

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12/11 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 433,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999004212

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006G1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C (0P00006G1T). Nossos dados do Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,920	14,030	4,110
Título	84,560	84,560	0,000
Conversíveis	5,520	5,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,481	77,195
Não alocado	9,552	12,435
Governo	1,576	18,138
Derivativo	-0,116	32,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Manulife Financial Corporation 3%	XS1717080524	2,22	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	XS2310058891	2,10	-	-
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	2,07	-	-
Singapore Life Holdings Pte Ltd 3.375%	SGXF86578394	1,88	-	-
GPT Funds Management Ltd. AREF the GPT Wholesale Office Fund No 1 2.525%	AU3CB0264828	1,80	-	-
Busan Bank Co Ltd. 3.625%	XS1452410571	1,64	-	-
Philippine National Bank 3.28%	XS2016149960	1,56	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.1%	HK0001046041	1,54	-	-
AGI Finance Pty Limited 2.119%	AU3CB0281145	1,44	-	-
Westpac Banking Corp. 6.1309%	AU3FN0089413	1,39	-	-

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US 30	44.013,9	+55,7	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	+0,08	+0,57%
Bitcoin Futuro	91.140,0	+2.030,0	+2,28%
Índice Dólar	106,752	+0,373	+0,35%

Petróleo Brent	72,02	-0,26	-0,36%
Petróleo WTI	68,12	-0,31	-0,45%
Café Contrato C	274,65	+2,52	+0,93%
Soja Chicago	1.010,25	+3,25	+0,32%
Cacau NY	7.926,00	+285,00	+3,73%
Ouro	2.557,40	-29,10	-1,13%
Açúcar NY nº11	21,09	-0,08	-0,38%

Dólar/BRL	5,8061	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1275	-0,0075	-0,12%
EUR/Dólar	1,0525	-0,0038	-0,36%
Dólar/JPY	155,99	+0,54	+0,35%
GBP/Dólar	1,2664	-0,0040	-0,31%
GBP/BRL	7,3746	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1585	+0,0099	+0,24%

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Vale ON	57,16	-0,16	-0,28%
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