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Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T)

Singapura

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25/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 663,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999004212

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006G1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C (0P00006G1T). Nossos dados do Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,990	11,590	2,600
Título	85,510	85,510	0,000
Conversíveis	5,490	5,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,441	70,345
Não alocado	8,347	11,366
Governo	2,799	17,254
Derivativo	0,360	37,218

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Re Subordinated Finance PLC 3.75%	XS3034073836	2,32	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	2,07	-	-
Singapore Life Holdings Pte Ltd 3.375%	SGXF86578394	1,98	-	-
Westpac Banking Corp. 5.7891%	AU3FN0089413	1,71	-	-
Sunshine Life Insurance Co Ltd. 4.5%	XS1394990003	1,71	-	-
China Modern Dairy Holdings Ltd. 2.125%	XS2355517728	1,66	-	-
Pcgi Intermediate Holdings (Iii) Ltd 4.5%	XS2370772613	1,66	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.95%	-	1,44	-	-
Korea Ocean Business Corporation 5.22304%	XS2857880301	1,38	-	-

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Ibovespa Futuros	138.575	+395	+0,29%
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US 30	43.095,5	+113,1	+0,26%
S&P 500 VIX	16,72	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	108.017,5	-562,5	-0,52%
Índice Dólar	96,920	-0,353	-0,36%

Petróleo Brent	66,51	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	64,93	+0,01	+0,02%
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Cacau NY	8.900,00	+204,00	+2,35%
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Açúcar NY nº11	15,68	-0,30	-1,88%

Dólar/BRL	5,5485	-0,0144	-0,26%
EUR/BRL	6,4893	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0046	+0,39%
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