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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return I Accumulation Usd (0P00000WAG)

Luxemburgo

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23,605 +0,026 +0,11%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134333219

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P00000WAG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,410	120,250	103,840
Título	82,610	107,500	24,890
Conversíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,524	35,982
Governo	43,613	17,266
Corporativo	40,830	69,554
Não alocado	17,475	11,527

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7,00	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	6,78	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6,10	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,18	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,95	-	-
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	3,52	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,29	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,94	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,92	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,56B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,56B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,56B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,56B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,85B	1,50	9,30	4,91

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.959,1	+19,8	+0,33%
US 30	42.464,5	+144,8	+0,34%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.510,0	+2.630,0	+2,61%
Índice Dólar	98,835	+0,131	+0,13%

Petróleo Brent	65,07	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,09	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.388,30	+13,20	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1431	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	143,97	+0,52	+0,36%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,5713	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Vontobel Put 7X S.	0,002	0,000	0,00%
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UBS J.P. Morgan G.	8,47	-0,02	-0,24%
ILIM Indexed Glob.	4,972	-0,007	-0,13%
Manulife Strategi.	16,270	+0,038	+0,23%
SEI Global Master.	45,450	+0,060	+0,13%