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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return I Accumulation Usd (0P00000WAG)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134333219

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000WAG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000WAG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	23,879	23,879	23,879	23,872	0,03%
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29.07.2025	23,906	23,906	23,931	23,906	-0,10%
28.07.2025	23,931	23,931	23,931	23,906	0,10%
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22.07.2025	23,891	23,891	23,891	23,875	0,07%
21.07.2025	23,875	23,875	23,875	23,875	0,07%
18.07.2025	23,859	23,859	23,859	23,833	0,11%
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14.07.2025	23,820	23,820	23,820	23,820	0,03%
11.07.2025	23,813	23,813	23,839	23,813	-0,11%
10.07.2025	23,839	23,839	23,839	23,808	0,13%
09.07.2025	23,808	23,808	23,808	23,808	-0,09%
08.07.2025	23,829	23,829	23,829	23,829	-0,01%
07.07.2025	23,832	23,832	23,832	23,832	0,05%
04.07.2025	23,819	23,819	23,821	23,819	-0,01%

Alta: 23,931

Baixa: 23,808

Diferença: 0,123

Média: 23,863

Var%: 0,245

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