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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Accumulation Usd (0P0000ZKM5)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955623888

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKM5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKM5). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,320	101,160	51,840
Ações	50,680	98,620	47,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	13,142
Índice Preço/Valor Contábil	1,412	1,628
Índice Preço/Vendas	1,469	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,757	7,606
Retorno com dividendos	4,884	4,030
Crescimento de lucros em 5 anos	7,938	8,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,040	28,581
Tecnologia	24,440	21,899
Serviços de Comunicação	11,850	11,970
Consumo Cíclico	7,430	9,274
Imóveis	6,920	5,622
Consumo Não-Cíclico	6,080	5,938
Materiais Básicos	4,930	5,233
Energia	2,520	4,022
Utilidades	1,530	2,897
Saúde	1,160	3,310
Industriais	1,100	8,307

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 308

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,08	1.160,00	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,68	16,63	-0,66%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,58	4,290	-0,46%
BOC HK	HK2388011192	3,53	37,82	+7,38%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,49	56.300	-0,53%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,37	50,16	-0,71%
MediaTek	TW0002454006	3,24	1.370,00	0,00%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,68	4,960	+1,43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,66	75,29	+2,14%
Aia Group	HK0000069689	2,37	73,85	+0,61%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	8,25B	11,20	22,15	14,34
SIEM A Acc	5,91B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	5,91B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	5,91B	13,34	8,82	4,98
SIEM C Inc	5,91B	13,34	8,82	4,98

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US 30	45.591,5	+46,6	+0,10%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.725,00	-50,00	-0,05%
Índice Dólar	97,700	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	67,19	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	63,74	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.534,40	+18,30	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3573	+0,0114	+0,18%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,17	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3452	+0,0098	+0,13%
CAD/BRL	3,9516	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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