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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution Usd Av (0P00000APE)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0062906986

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000APE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Opport (0P00000APE). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Opport incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	1,820	0,890
Ações	99,070	99,970	0,900
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,254	13,426
Índice Preço/Valor Contábil	1,745	1,928
Índice Preço/Vendas	1,845	1,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,330	7,638
Retorno com dividendos	2,242	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	11,949	10,387

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,310	26,469
Serviços Financeiros	23,490	23,012
Consumo Cíclico	18,900	17,812
Industriais	10,810	6,788
Serviços de Comunicação	9,120	11,487
Imóveis	3,650	3,542
Saúde	3,430	3,262
Energia	2,570	2,755
Consumo Não-Cíclico	1,500	4,133
Materiais Básicos	1,030	3,181
Utilidades	0,190	2,025

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,76	513,00	0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,56	1,075.00	+0.47%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4,38	431,694	+0,25%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	4,03	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,02	2.014,90	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	3,95	1.462,20	+1,61%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,63	60.800	+1,00%
Alibaba	KYG017191142	3,45	112,10	-0,09%
Aia Group	HK0000069689	3,11	71,60	+0,85%
MediaTek	TW0002454006	3,10	1.290,00	-0,39%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,39B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,76B	7,95	4,97	5,28
SIEM A Acc	5,76B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,76B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,76B	1,56	-0,23	3,82

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US 30	43.928,2	+541,4	+1,25%
S&P 500 VIX	16,43	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	108.035,0	-390,0	-0,36%
Índice Dólar	96,822	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	66,45	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	65,06	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	303,90	-1,75	-0,57%
Soja Chicago	1.030,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	9.007,00	-34,00	-0,38%
Ouro	3.289,02	-58,98	-1,76%
Açúcar NY nº11	15,80	+0,15	+0,96%

Dólar/BRL	5,4705	-0,0180	-0,33%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	144,60	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3718	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5011	-0,0315	-0,42%
CAD/BRL	4,0026	-0,0214	-0,53%

Petrobras PN	31,29	-0,17	-0,54%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,22	-0,20	-2,12%
IRB Brasil ON	44,36	-0,83	-1,84%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,88	-0,19	-0,44%

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