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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies C Accumulation Usd (0P00001P7U)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180022

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001P7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7U). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Smalle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,700	6,210	2,510
Ações	96,300	96,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,860	12,440
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,641
Índice Preço/Vendas	1,834	1,645
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,103	9,544
Retorno com dividendos	2,476	2,790
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	10,547

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,750	15,536
Tecnologia	19,850	19,326
Consumo Cíclico	19,760	18,683
Serviços Financeiros	10,580	12,836
Imóveis	8,250	7,854
Saúde	7,450	8,405
Materiais Básicos	3,920	6,631
Utilidades	2,830	1,421
Serviços de Comunicação	1,160	4,578
Consumo Não-Cíclico	0,440	4,972

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voltronic	TW0006409006	3,96	1.390,00	-1,42%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,22	1.598,10	+2,32%
Chroma	TW0002360005	3,17	341,00	-2,29%
Centre Testing Intl Shenzhen	CNE100000GV8	3,13	11,28	-0,79%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,11	6.942,50	+0,97%
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	CNE100004PD9	3,11	72,32	-0,67%
Sinbon	TW0003023008	2,92	224,00	+1,36%
Stella Intl	KYG846981028	2,80	14,18	-1,66%
City Union Bank	INE491A01021	2,74	201,17	+1,24%
Park Systems	KR7140860008	2,73	268.500	+4,27%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,09B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,62B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,62B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Canada CAGOVT 0 0.	132,502	-0,277	-0,21%
Trésor SCI Income.	11,368	+0,010	+0,09%
Nordea 1 Europe.	1.249,406	+4,580	+0,37%
Caminos Bolsa Eur.	5,82	-0,04	-0,68%
Fondo Actinver Ac.	40,909	-0,061	-0,15%