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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001P7V)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001P7V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Smalle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	3,730	2,130
Ações	98,400	98,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,044	14,860
Índice Preço/Valor Contábil	1,677	1,985
Índice Preço/Vendas	1,459	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,298	9,830
Retorno com dividendos	2,304	2,726
Crescimento de lucros em 5 anos	13,817	12,824

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,130	19,005
Industriais	18,280	16,977
Tecnologia	14,350	21,707
Imóveis	10,240	8,037
Serviços Financeiros	9,090	10,885
Saúde	8,880	7,001
Consumo Não-Cíclico	5,890	5,417
Materiais Básicos	5,860	6,068
Serviços de Comunicação	1,500	2,897
Utilidades	0,780	1,204

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	4,15	-	-
Chroma	TW0002360005	3,45	350,00	+0,57%
Voltronic	TW0006409006	3,39	1.770,00	+1,72%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,61	6.226,25	-0,71%
City Union Bank	INE491A01021	2,56	159,36	-0,70%
Sinbon	TW0003023008	2,51	264,00	-1,86%
Park Systems	KR7140860008	2,50	218.000	-1,80%
Stella International Holdings Ltd	-	2,43	-	-
Leeno Industrial	KR7058470006	2,41	227.000	+0,89%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,35	5.430,00	-0,25%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,17B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,47B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,47B	8,07	-3,59	3,90

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US 30	44.571,0	+25,7	+0,06%
S&P 500 VIX	14,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	74,90	+0,16	+0,21%
Petróleo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	6,0060	+0,0208	+0,35%
EUR/Dólar	1,0492	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	151,75	-0,47	-0,31%
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GBP/BRL	7,2097	+0,0235	+0,33%
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