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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001P7V)

Luxemburgo

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001P7V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Smalle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,700	6,210	2,510
Ações	96,300	96,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,860	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,772
Índice Preço/Vendas	1,834	1,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,103	8,617
Retorno com dividendos	2,476	2,859
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	12,093

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,750	16,049
Tecnologia	19,850	22,410
Consumo Cíclico	19,760	19,414
Serviços Financeiros	10,580	10,637
Imóveis	8,250	8,064
Saúde	7,450	7,505
Materiais Básicos	3,920	6,070
Utilidades	2,830	1,097
Serviços de Comunicação	1,160	3,179
Consumo Não-Cíclico	0,440	4,993

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voltronic	TW0006409006	3,96	1.560,00	+4,00%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,22	1.555,40	+1,18%
Chroma	TW0002360005	3,17	321,50	+9,91%
Centre Testing Intl Shenzhen	CNE100000GV8	3,13	11,16	-1,15%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,11	6.974,00	+0,28%
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	CNE100004PD9	3,11	62,02	-4,05%
Sinbon	TW0003023008	2,92	224,50	+1,58%
Stella Intl	KYG846981028	2,80	14,06	+1,15%
City Union Bank	INE491A01021	2,74	182,57	+5,24%
Park Systems	KR7140860008	2,73	202.000	-0,49%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,26B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,32B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,32B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,32B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,32B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa Futuros	136.070	-1.450	-1,05%
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US 30	41.236,7	-80,7	-0,20%
S&P 500 VIX	23,74	+1,06	+4,67%
Bitcoin Futuro	94.300,0	-2.295,0	-2,38%
Índice Dólar	99,460	-0,380	-0,38%

Petróleo Brent	59,83	-1,46	-2,38%
Petróleo WTI	56,74	-1,55	-2,66%
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Ouro	3.326,89	+83,59	+2,58%
Açúcar NY nº11	17,43	+0,27	+1,57%

Dólar/BRL	5,6545	-0,0026	-0,05%
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EUR/Dólar	1,1342	+0,0046	+0,41%
Dólar/JPY	143,79	-1,16	-0,80%
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GBP/BRL	7,5106	+0,0031	+0,04%
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Oi ON	0,68	+0,11	+19,30%
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