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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001P7V)

Luxemburgo

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433,178 -1,231 -0,28%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001P7V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Smalle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,430	4,370	0,940
Ações	96,570	96,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,361	15,416
Índice Preço/Valor Contábil	2,185	1,897
Índice Preço/Vendas	2,191	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,147	9,776
Retorno com dividendos	2,841	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	12,572	10,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,740	15,279
Tecnologia	23,800	20,417
Consumo Cíclico	18,250	18,355
Serviços Financeiros	13,650	12,877
Imóveis	8,160	7,723
Saúde	7,130	7,942
Utilidades	3,050	1,564
Serviços de Comunicação	1,230	4,508

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voltronic	TW0006409006	4,04	1.245,00	0,00%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,76	7.189,50	-2,30%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,75	1.488,90	-1,37%
Chroma	TW0002360005	3,72	429,50	+0,82%
Taiwan Union Tech	TW0006274004	3,61	253,00	-1,17%
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	CNE100004PD9	3,48	69,27	+0,92%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,47	1.532,50	-0,92%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,40	8.048,00	-3,40%
Sinbon	TW0003023008	3,38	227,50	+1,34%
City Union Bank	INE491A01021	3,37	210,13	-1,89%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,58B	11,20	22,15	14,34
SIEM I Acc	5,74B	13,90	9,89	6,07
SIEM A Acc	5,74B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	5,74B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	5,74B	13,34	8,82	4,98

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1674	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,23	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3492	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5024	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	4,0556	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Deutsche Global H.	6,29	-0,01	-0,16%
HSBC Global Inves.	96,284	-0,751	-0,77%
Vontobel Fund - G.	216,710	+0,440	+0,20%
iBoxx Liquid Fina.	224,37	+0,09	+0,04%
ProFunds Short Re.	6,650	+0,010	+0,15%