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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001P7V)

Luxemburgo

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19/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001P7V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Smalle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	3,730	2,130
Ações	98,400	98,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,044	14,485
Índice Preço/Valor Contábil	1,677	1,840
Índice Preço/Vendas	1,459	1,514
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,298	8,979
Retorno com dividendos	2,304	2,844
Crescimento de lucros em 5 anos	13,817	12,401

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,130	19,553
Industriais	18,280	15,943
Tecnologia	14,350	22,119
Imóveis	10,240	8,173
Serviços Financeiros	9,090	10,496
Saúde	8,880	7,407
Consumo Não-Cíclico	5,890	5,398
Materiais Básicos	5,860	6,048
Serviços de Comunicação	1,500	3,077
Utilidades	0,780	1,016

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	4,15	-	-
Chroma	TW0002360005	3,45	323,00	+1,25%
Voltronic	TW0006409006	3,39	1.490,00	+3,11%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,61	6.389,00	-0,60%
City Union Bank	INE491A01021	2,56	156,21	+0,33%
Sinbon	TW0003023008	2,51	285,00	+1,06%
Park Systems	KR7140860008	2,50	204.000	+0,99%
Stella International Holdings Ltd	-	2,43	-	-
Leeno Industrial	KR7058470006	2,41	207.500	-1,89%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,35	5.196,95	-0,21%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,86B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,48B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,48B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,48B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,48B	8,07	-3,59	3,90

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.703,9	+28,6	+0,50%
US 30	42.110,0	+145,4	+0,35%
S&P 500 VIX	19,90	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.855,0	+335,0	+0,39%
Índice Dólar	103,062	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	71,22	+0,44	+0,62%
Petróleo WTI	67,33	+0,42	+0,63%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.011,00	+2,50	+0,25%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.063,47	+22,27	+0,73%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0907	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	148,39	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3006	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,3480	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	3,9442	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	407,147	+0,372	+0,09%
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FUNDO DE INVESTIM.	3,031	+0,003	+0,11%
Dimensional Funds.	29,950	-0,240	-0,79%
Nordfondo Obbliga.	9,789	+0,001	+0,01%
Hennessy Small Ca.	25,54	+0,23	+0,91%
Nationwide Geneva.	80,780	+0,830	+1,04%
Migdal Banks Bond.	132,500	-0,090	-0,07%