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Ocean Park Tactical Core Income Fund Investor Class (SSIIX)

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19,66 0,00 0,00%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Sierra Trust

Classe de Ativo: Título

Holdings SSIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sierra Strategic Income I (SSIIX). Nossos dados do Sierra Strategic Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,26	4,15	1,89
Título	86,66	113,20	26,54
Conversíveis	5,31	5,31	0,00
Preferenciais	8,38	8,38	0,00
Outros	0,32	0,65	0,33

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,53	25,24
Índice Preço/Valor Contábil	2,37	1,83
Índice Preço/Vendas	1,00	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,05	8,98
Retorno com dividendos	2,92	5,59
Crescimento de lucros em 5 anos	9,72	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	31,82	15,98
Energia	28,78	30,92
Consumo Não-Cíclico	9,30	14,49
Consumo Cíclico	6,86	10,30
Saúde	5,69	8,86
Industriais	5,05	19,85
Serviços de Comunicação	4,31	-18,71
Tecnologia	3,40	-4,77
Serviços Financeiros	2,00	49,68
Imóveis	1,78	9,27
Materiais Básicos	1,01	5,90

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Senior Loan	US46138G5080	14,54	20,95	+0,05%
PIMCO Income Instl	-	12,61	-	-
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	12,03	41,41	+0,07%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	10,47	96,85	+0,15%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond	US46435U8532	6,90	37,37	+0,16%
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl	-	4,95	-	-
BlackRock Systematic Multi-Strat Instl	-	4,01	-	-
iShares Preferred and Income Securities	US4642886877	3,84	31,32	+0,56%
SPDR Barclays Convertible Securities	US78464A3591	3,40	85,13	+0,79%
Principal Spectrum Pref&Cptl Scs IncInst	-	2,77	-	-

Principais fundos de títulos por Sierra Mutual Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sierra Strategic Income R	1,19B	0,51	2,45	2,76
Sierra Core Retirement R	391,31M	-0,25	2,44	2,13
Sierra Strategic Income C	78,79M	3,97	0,29	1,78
Sierra Strategic Income Fund Classa	24,8M	4,56	0,89	2,39

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Ibovespa	138.070	+2.447	+1,80%
Ibovespa Futuros	138.155	+2.380	+1,75%
US 500	6.436,7	+63,2	+0,99%
US 30	44.435,4	+459,5	+1,04%
S&P 500 VIX	14,79	-1,46	-8,98%
Bitcoin Futuro	120.037,5	+807,5	+0,68%
Índice Dólar	97,860	-0,501	-0,51%

Petróleo Brent	66,22	-0,41	-0,62%
Petróleo WTI	63,29	-0,67	-1,05%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.023,63	+13,63	+1,35%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,27	-5,43	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3955	-0,0464	-0,85%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0061	+0,53%
Dólar/JPY	147,73	-0,46	-0,31%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0079	+0,59%
GBP/BRL	7,2939	-0,0163	-0,22%
CAD/BRL	3,9186	-0,0311	-0,79%

Petrobras PN	30,92	+0,20	+0,65%
Vale ON	55,78	+0,45	+0,81%
Casas Bahia ON	2,97	+0,16	+5,69%
Magazine Luiza ON	7,11	+0,09	+1,28%
IRB Brasil ON	47,06	+0,91	+1,97%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,71	-0,51	-1,37%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Sierra Strategic .	19,66	0,00	0,00%
LIGHT	22,44	+0,36	+1,63%
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Danamas Rupiah Pl.	1.819,387	+0,272	+0,01%
BCRX	7,10	+0,04	+0,57%
8097	2.047,0	-1,0	-0,05%
SUL AMÉRICA PREMI.	22,802	+0,014	+0,06%
4811	3.805,00	+90,00	+2,42%