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Ocean Park Tactical Core Income Fund Investor Class (SSIIX)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,33M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Sierra Trust

Classe de Ativo: Título

Holdings SSIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sierra Strategic Income I (SSIIX). Nossos dados do Sierra Strategic Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,26	4,15	1,89
Título	86,66	113,20	26,54
Conversíveis	5,31	5,31	0,00
Preferenciais	8,38	8,38	0,00
Outros	0,32	0,65	0,33

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,53	20,54
Índice Preço/Valor Contábil	2,37	1,77
Índice Preço/Vendas	1,00	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,05	13,27
Retorno com dividendos	2,92	5,37
Crescimento de lucros em 5 anos	9,72	11,26

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	31,82	8,25
Energia	28,78	17,55
Consumo Não-Cíclico	9,30	11,71
Consumo Cíclico	6,86	9,93
Saúde	5,69	8,60
Industriais	5,05	11,04
Serviços de Comunicação	4,31	7,00
Tecnologia	3,40	5,00
Serviços Financeiros	2,00	31,64
Imóveis	1,78	10,04
Materiais Básicos	1,01	10,63

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Senior Loan	US46138G5080	14,54	20,54	-0,94%
PIMCO Income Instl	-	12,61	-	-
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	12,03	40,42	-0,97%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	10,47	93,92	-1,34%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond	US46435U8532	6,90	36,29	-1,22%
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl	-	4,95	-	-
BlackRock Systematic Multi-Strat Instl	-	4,01	-	-
iShares Preferred and Income Securities	US4642886877	3,84	29,99	-1,99%
SPDR Barclays Convertible Securities	US78464A3591	3,40	74,93	-3,02%
Principal Spectrum Pref&Cptl Scs IncInst	-	2,77	-	-

Principais fundos de títulos por Sierra Mutual Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sierra Strategic Income R	1,34B	1,26	2,13	2,69
Sierra Core Retirement R	433,15M	1,27	2,02	2,07
Sierra Strategic Income C	84,27M	3,97	0,29	1,78
Sierra Strategic Income Fund Classa	27,03M	4,56	0,89	2,39

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.377,5	-19,1	-0,35%
US 30	40.361,8	-184,1	-0,45%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.000,0	+500,0	+0,61%
Índice Dólar	101,542	-0,123	-0,12%

Petróleo Brent	69,83	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	66,64	-0,31	-0,46%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.010,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.129,64	+7,94	+0,25%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1069	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	146,01	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3104	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3814	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,0059	+0,0096	+0,24%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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DPAM INVEST B Rea.	410,020	-3,260	-0,79%
EUR/LAK	23.945,0	0,0	0,00%
Amundi Russia & E.	9.584,000	+106,000	+1,12%
VTB Oil & Gas	23,390	+0,030	+0,13%