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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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02/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 921,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	109,660	124,360	14,700
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,462
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,142
Índice Preço/Vendas	0,531	1,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	12,857
Retorno com dividendos	4,481	3,693
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,940

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,118	61,801
Governo	60,927	70,170
Securitizado	31,726	13,318
Corporativo	14,768	25,792
Não alocado	-11,650	26,203

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,538

Nº de participações vendidas: 1,701

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,63	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,26	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,59	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,59	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,38	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	2,36	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,26	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,00	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield C	1,38B	0,56	4,14	3,59
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,38B	0,73	4,92	4,36
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	983,9M	1,17	-0,06	2,23
Selection Fund Global Inflation Lic	332,65M	1,80	-4,64	0,54
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	332,65M	2,09	-6,29	0,86

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,00	+300,00	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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grundbesitz globa.	48,010	+0,010	+0,02%
MUAM MUFJ J-REIT .	6.852,000	+53,000	+0,78%
JPMorgan Funds - .	53,430	+1,780	+3,45%
Deutsche Bank Bes.	152,330	+0,870	+0,57%
JPMorgan Global B.	10,820	0,000	0,00%