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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 925,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,190	128,520	25,330
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,683
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,152
Índice Preço/Vendas	0,531	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	12,770
Retorno com dividendos	4,481	3,489
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,485	65,530
Derivativo	3,210	60,147
Securitizado	25,524	12,248
Corporativo	23,291	25,909
Não alocado	-4,518	24,833

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,737

Nº de participações vendidas: 1,796

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	4,05	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,52	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,38	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,55	206,457	-0,01%
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	2,47	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	1,84	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	1,74	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,64	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield C	1,89B	5,16	8,22	3,99
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,89B	4,10	10,17	4,63
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,1B	9,04	5,58	3,01
Selection Fund Global Inflation Lic	365,74M	2,84	-2,05	0,81
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	365,74M	5,99	-2,52	1,73

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US 30	44.943,0	+30,8	+0,07%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	117.255,0	+565,0	+0,48%
Índice Dólar	98,01	+0,30	+0,30%

Petróleo Brent	66,48	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	62,63	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.040,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.379,05	+1,00	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4342	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3412	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,80	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3446	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	3,9369	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
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Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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Eaton Vance High-.	7,74	-0,01	-0,13%
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