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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 933,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,690	153,510	44,820
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,779
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,177
Índice Preço/Vendas	0,531	1,881
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	12,715
Retorno com dividendos	4,481	3,177
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,801

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,464	66,278
Derivativo	-0,274	60,001
Securitizado	27,207	12,062
Corporativo	22,904	24,128
Não alocado	-9,256	23,071

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,142

Nº de participações vendidas: 1,364

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	7,42	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	4,09	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,35	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	3,23	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,05	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,60	208,525	+0,00%
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	1,79	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	1,69	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,60	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield C	1,95B	6,25	8,88	4,23
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,95B	4,10	10,17	4,63
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,2B	10,84	6,37	3,49
Selection Fund Global Inflation Lic	359,9M	3,06	-1,04	0,95
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	359,9M	6,23	-2,25	1,57

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	133,083	-0,081	-0,06%
0FIN	104,10	+0,40	+0,39%
Israel Canad B7	99,39	-0,06	-0,06%
SURA Soluciones 5.	3,341	-0,003	-0,10%
Fidelity NorthSta.	18,769	-0,150	-0,79%
HSBC Global Inves.	43,568	+0,005	+0,01%
SPX FALCON II FUN.	6,247	-0,016	-0,26%
8031	0,135	-0,001	-0,74%