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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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30/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 798,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,380	149,850	45,470

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,171
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,047
Índice Preço/Vendas	0,531	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	11,503
Retorno com dividendos	4,481	4,126
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,441

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,358	55,647
Governo	59,258	71,607
Securitizado	37,504	12,485
Não alocado	-11,798	24,951
Corporativo	15,363	24,983

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,552

Nº de participações vendidas: 1,798

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	11,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	8,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,65	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,38	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,08	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2,03	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2,01	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	1,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield C	1,99B	2,28	1,36	3,14
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,99B	0,93	1,82	3,81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,18B	1,20	-5,13	2,34
Selection Fund Global Inflation Lic	541,04M	-0,79	-4,18	1,46
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	541,04M	-2,66	-5,13	0,79

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.043,4	+25,0	+0,50%
US 30	38.061,2	+157,9	+0,42%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.565,0	-105,0	-0,18%
Índice Dólar	105,680	+0,160	+0,15%

Petróleo Brent	83,67	+0,13	+0,16%
Petróleo WTI	79,22	+0,22	+0,28%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.175,25	+5,50	+0,47%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.333,65	+22,65	+0,98%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0714	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,15	+1,68	+1,09%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,5062	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
Vale ON	63,29	-0,61	-0,95%
Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
Magazine Luiza ON	1,36	-0,09	-6,21%
IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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