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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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13/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 894,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,250	136,090	28,840
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,688
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,164
Índice Preço/Vendas	0,531	1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	12,905
Retorno com dividendos	4,481	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,899

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,673	64,461
Derivativo	3,654	62,968
Securitizado	25,794	13,148
Corporativo	22,539	25,574
Não alocado	-7,403	26,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,791

Nº de participações vendidas: 1,916

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,98	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,62	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,31	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,63	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,60	200,439	-0,09%
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	2,57	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	1,92	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,77	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,67	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,54B	0,73	4,92	4,36
SIGlobal High Yield C	1,54B	2,03	6,13	3,56
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,06B	4,30	3,66	2,31
Selection Fund Global Inflation Lic	377,74M	1,10	-2,84	0,61
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	377,74M	1,73	-4,56	1,10

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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