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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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25/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 768,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,420	140,960	22,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,271
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,027
Índice Preço/Vendas	0,531	1,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	12,255
Retorno com dividendos	4,481	3,930
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,132

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,144	61,452
Governo	73,918	64,430
Securitizado	30,309	13,523
Corporativo	15,924	25,374
Não alocado	-20,078	28,223

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,084

Nº de participações vendidas: 2,185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,57	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	4,66	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,58	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,59	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24	-	2,43	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,25	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,05	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield C	2,14B	7,99	2,33	3,51
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2,14B	0,93	1,82	3,81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,12B	4,84	-4,53	2,68
Selection Fund Global Inflation Lic	445,17M	-0,42	-5,94	0,99
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	445,17M	-4,79	-7,32	0,65

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US 30	44.621,4	-115,2	-0,26%
S&P 500 VIX	14,03	-0,57	-3,90%
Bitcoin Futuro	95.480,0	+960,0	+1,02%
Índice Dólar	106,980	+0,210	+0,20%

Petróleo Brent	72,83	+0,35	+0,48%
Petróleo WTI	69,34	+0,40	+0,58%
Café Contrato C	308,72	+3,92	+1,29%
Soja Chicago	977,00	-8,00	-0,81%
Cacau NY	9.209,00	+237,00	+2,64%
Ouro	2.654,31	+11,71	+0,44%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8113	+0,0130	+0,22%
EUR/BRL	6,0901	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0482	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	153,51	-0,70	-0,45%
GBP/Dólar	1,2542	-0,0025	-0,20%
GBP/BRL	7,2904	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	4,1304	-0,0155	-0,37%

Petrobras PN	39,27	+0,09	+0,23%
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