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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 871,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,310	124,410	15,100
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,599
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,170
Índice Preço/Vendas	0,531	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	12,925
Retorno com dividendos	4,481	3,539
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,909

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,083	64,202
Governo	60,412	65,022
Securitizado	31,817	13,302
Corporativo	14,764	25,796
Não alocado	-11,116	28,022

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,538

Nº de participações vendidas: 1,701

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,63	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,26	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,59	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,59	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,38	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	2,36	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,26	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,00	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,5B	0,73	4,92	4,36
SIGlobal High Yield C	1,5B	-0,22	5,02	3,37
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,02B	1,21	1,41	1,99
Selection Fund Global Inflation Lic	376,27M	2,04	-3,71	0,61
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	376,27M	4,21	-4,55	1,12

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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