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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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07/03 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 758,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,040	123,300	11,260
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,582
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,171
Índice Preço/Vendas	0,531	1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	12,999
Retorno com dividendos	4,481	3,519
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,122

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,458	64,537
Governo	64,246	66,487
Securitizado	37,053	13,746
Corporativo	11,988	26,192
Não alocado	-12,913	30,256

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,184

Nº de participações vendidas: 2,183

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,55	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,26	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,73	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,54	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,21	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2,05	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,03	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,89B	9,61	3,12	4,57
SIGlobal High Yield C	1,89B	1,16	3,60	3,90
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	935,51M	2,52	0,44	2,39
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	402,29M	1,33	-6,54	0,90
Selection Fund Global Inflation Lic	402,29M	2,06	-4,87	0,70

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US 30	42.082,3	-719,2	-1,68%
S&P 500 VIX	27,00	+3,63	+15,53%
Bitcoin Futuro	78.987,5	-8.262,5	-9,47%
Índice Dólar	103,857	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	69,40	-0,96	-1,36%
Petróleo WTI	66,14	-0,90	-1,34%
Café Contrato C	383,78	-0,62	-0,16%
Soja Chicago	1.013,88	-10,13	-0,99%
Cacau NY	8.337,00	+45,00	+0,54%
Ouro	2.899,30	-14,80	-0,51%
Açúcar NY nº11	18,84	+0,53	+2,89%

Dólar/BRL	5,8215	+0,0341	+0,59%
EUR/BRL	6,3092	+0,0403	+0,64%
EUR/Dólar	1,0838	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	147,15	-0,88	-0,59%
GBP/Dólar	1,2889	-0,0031	-0,24%
GBP/BRL	7,5032	+0,0259	+0,35%
CAD/BRL	4,0334	+0,0093	+0,23%

Petrobras PN	34,32	-0,31	-0,90%
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Casas Bahia ON	4,53	+0,92	+25,48%
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IRB Brasil ON	46,02	-0,89	-1,90%
Oi ON	1,20	+0,04	+3,45%
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