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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7V)

Luxemburgo

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247,124 +1,109 +0,45%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351443071

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7V - Dados Históricos

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18.07.2025	247,124	247,124	247,124	246,015	0,45%
17.07.2025	246,015	246,015	246,015	245,139	0,36%
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14.07.2025	244,971	244,971	244,971	244,971	-0,15%
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10.07.2025	244,886	244,886	244,886	243,846	0,43%
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08.07.2025	243,757	243,757	243,969	243,757	-0,09%
07.07.2025	243,969	243,969	244,087	243,969	-0,05%
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02.07.2025	242,410	242,410	243,191	242,410	-0,32%
01.07.2025	243,191	243,191	243,191	242,665	0,22%
30.06.2025	242,665	242,665	242,999	242,665	-0,14%
27.06.2025	242,999	242,999	242,999	241,747	0,52%
26.06.2025	241,747	241,747	241,747	241,695	0,02%
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24.06.2025	239,761	239,761	239,761	238,506	0,53%
23.06.2025	238,506	238,506	238,755	238,506	-0,10%
20.06.2025	238,755	238,755	238,755	238,429	0,14%

Alta: 247,124

Baixa: 238,429

Diferença: 8,696

Média: 243,337

Var%: 3,647

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