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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7V)

Luxemburgo

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250,726 -0,021 -0,01%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351443071

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.09.2025	250,725	250,725	250,746	250,725	-0,01%
02.09.2025	250,746	250,746	251,133	250,746	-0,15%
01.09.2025	251,133	251,133	251,364	251,133	-0,09%
29.08.2025	251,364	251,364	251,364	251,364	0,41%
28.08.2025	250,340	250,340	250,340	250,340	0,07%
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25.08.2025	251,109	251,109	251,109	248,441	1,07%
22.08.2025	248,441	248,441	248,441	248,441	0,00%
21.08.2025	248,436	248,436	248,579	248,436	-0,06%
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19.08.2025	249,738	249,738	249,738	249,738	0,14%
18.08.2025	249,381	249,381	249,381	248,962	0,17%
15.08.2025	248,962	248,962	248,962	248,962	-0,22%
14.08.2025	249,507	249,507	249,507	248,440	0,43%
13.08.2025	248,440	248,440	248,440	248,440	0,75%
12.08.2025	246,598	246,598	246,598	246,598	0,43%
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05.08.2025	246,754	246,754	246,754	244,559	0,90%
04.08.2025	244,559	244,559	246,041	244,559	-0,60%

Alta: 251,364

Baixa: 244,559

Diferença: 6,806

Média: 248,686

Var%: 1,904

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