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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7V)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351443071

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	247,290	247,290	247,290	246,148	0,46%
07.08.2025	246,148	246,148	246,148	245,829	0,13%
06.08.2025	245,829	245,829	246,754	245,829	-0,38%
05.08.2025	246,754	246,754	246,754	244,559	0,90%
04.08.2025	244,559	244,559	246,041	244,559	-0,60%
01.08.2025	246,041	246,041	247,017	246,041	-0,40%
31.07.2025	247,017	247,017	247,515	247,017	-0,20%
30.07.2025	247,515	247,515	248,116	247,515	-0,24%
29.07.2025	248,116	248,116	248,349	248,116	-0,09%
28.07.2025	248,349	248,349	248,349	247,691	0,27%
25.07.2025	247,691	247,691	248,386	247,691	-0,28%
24.07.2025	248,386	248,386	248,386	248,070	0,13%
23.07.2025	248,070	248,070	248,070	247,072	0,40%
22.07.2025	247,072	247,072	247,385	247,072	-0,13%
21.07.2025	247,385	247,385	247,385	247,385	0,11%
18.07.2025	247,124	247,124	247,124	246,015	0,45%
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15.07.2025	245,730	245,730	245,730	245,730	0,31%
14.07.2025	244,971	244,971	244,971	244,971	-0,15%
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Alta: 248,386

Baixa: 244,559

Diferença: 3,828

Média: 246,693

Var%: 0,982

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