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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7V)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,1B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0351443071 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund Global Conve 242,999 +1,251 +0,52%

0P0000CV7V - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
29/05/2025 - 29/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
27.06.2025 242,999 242,999 242,999 241,747 0,52%
26.06.2025 241,747 241,747 241,747 241,695 0,02%
25.06.2025 241,695 241,695 241,695 239,761 0,81%
24.06.2025 239,761 239,761 239,761 238,506 0,53%
23.06.2025 238,506 238,506 238,755 238,506 -0,10%
20.06.2025 238,755 238,755 238,755 238,429 0,14%
19.06.2025 238,429 238,429 238,779 238,429 -0,15%
18.06.2025 238,779 238,779 239,589 238,779 -0,34%
17.06.2025 239,589 239,589 239,589 239,589 0,51%
16.06.2025 238,364 238,364 238,955 238,364 -0,25%
13.06.2025 238,955 238,955 238,955 238,955 -0,29%
12.06.2025 239,659 239,659 240,030 239,659 -0,15%
11.06.2025 240,030 240,030 240,030 240,030 0,02%
10.06.2025 239,994 239,994 239,994 238,969 0,43%
09.06.2025 238,969 238,969 238,969 238,345 0,26%
06.06.2025 238,345 238,345 238,345 238,276 0,03%
05.06.2025 238,276 238,276 238,276 238,276 0,35%
04.06.2025 237,440 237,440 237,440 236,231 0,51%
03.06.2025 236,231 236,231 236,231 235,646 0,25%
02.06.2025 235,646 235,646 235,750 235,646 -0,04%
30.05.2025 235,750 235,750 236,225 235,750 -0,20%
29.05.2025 236,225 236,225 236,344 236,225 -0,05%
Alta: 242,999 Baixa: 235,646 Diferença: 7,353 Média: 238,825 Var%: 2,816
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