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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution Hkd Mf (0P0000ZVKH)

Hong Kong

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22/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0985481810

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZVKH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZVKH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution Hkd Mf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	974,571	974,571	974,571	974,571	0,15%
21.11.2024	973,134	973,134	973,134	973,134	-0,24%
20.11.2024	975,523	975,523	975,523	975,523	0,46%
19.11.2024	971,058	971,058	971,058	971,058	-0,27%
18.11.2024	973,726	973,726	973,726	973,726	-0,23%
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13.11.2024	975,058	975,058	975,058	975,058	-0,97%
12.11.2024	984,608	984,608	984,608	984,608	-1,57%
11.11.2024	1.000,316	1.000,316	1.000,316	1.000,316	0,94%
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07.11.2024	1.001,638	1.001,638	1.001,638	1.001,638	0,40%
06.11.2024	997,689	997,689	997,689	997,689	-0,08%
05.11.2024	998,474	998,474	998,474	998,474	-0,18%
04.11.2024	1.000,321	1.000,321	1.000,321	1.000,321	0,23%
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30.10.2024	999,345	999,345	999,345	999,345	-0,41%
29.10.2024	1.003,500	1.003,500	1.003,500	1.003,500	-0,15%
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25.10.2024	1.008,148	1.008,148	1.008,148	1.008,148	0,25%

Alta: 1.008,148

Baixa: 971,058

Diferença: 37,090

Média: 989,157

Var%: -3,087

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