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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution Hkd Mf (0P0000ZVKH)

Hong Kong

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02:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0985481810

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000ZVKH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZVKH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution Hkd Mf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	1.071,250	1.071,250	1.071,250	1.067,758	0,33%
04.08.2025	1.067,758	1.067,758	1.067,758	1.065,548	0,21%
01.08.2025	1.065,548	1.065,548	1.077,004	1.065,548	-1,06%
31.07.2025	1.077,004	1.077,004	1.096,488	1.077,004	-1,78%
30.07.2025	1.096,488	1.096,488	1.101,111	1.096,488	-0,42%
29.07.2025	1.101,111	1.101,111	1.109,617	1.101,111	-0,77%
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25.07.2025	1.116,961	1.116,961	1.127,895	1.116,961	-0,97%
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23.07.2025	1.113,677	1.113,677	1.113,677	1.087,573	2,40%
22.07.2025	1.087,573	1.087,573	1.087,573	1.085,922	0,15%
21.07.2025	1.085,922	1.085,922	1.085,922	1.085,922	-0,14%
18.07.2025	1.087,431	1.087,431	1.087,431	1.080,387	0,65%
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Alta: 1.127,895

Baixa: 1.065,548

Diferença: 62,348

Média: 1.092,403

Var%: -1,990

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