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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation Eur (0P00000W65)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781048

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000W65 - Dados Históricos

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01.08.2025	28,344	28,344	28,344	28,283	0,22%
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24.07.2025	28,151	28,151	28,254	28,151	-0,37%
23.07.2025	28,254	28,254	28,264	28,254	-0,03%
22.07.2025	28,264	28,264	28,264	28,239	0,09%
21.07.2025	28,239	28,239	28,239	28,168	0,25%
18.07.2025	28,168	28,168	28,168	28,129	0,14%
17.07.2025	28,129	28,129	28,129	28,113	0,06%
16.07.2025	28,113	28,113	28,227	28,113	-0,40%
15.07.2025	28,227	28,227	28,227	28,227	0,35%
14.07.2025	28,129	28,129	28,129	28,129	-0,13%
11.07.2025	28,167	28,167	28,189	28,167	-0,08%
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09.07.2025	28,121	28,121	28,121	28,121	0,12%
08.07.2025	28,088	28,088	28,206	28,088	-0,42%
07.07.2025	28,206	28,206	28,206	28,206	-0,20%
04.07.2025	28,262	28,262	28,262	28,255	0,03%
03.07.2025	28,255	28,255	28,255	28,205	0,18%

Alta: 28,344

Baixa: 28,088

Diferença: 0,256

Média: 28,201

Var%: 0,493

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