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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation Eur (0P00000W66)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 357,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781394

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000W66). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,110	154,180	45,070
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,169	89,350
Derivativo	0,402	100,936
Corporativo	7,871	3,826
Não alocado	-9,904	21,989
Securitizado	4,329	8,216

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,39	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	5,73	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	5,39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25	-	3,47	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25	-	3,34	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,97	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,13	-	-
United States Treasury Notes 0.1566%	-	1,87	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	1,82	102,50	0,00%
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,44B	2,83	6,54	1,64
SIEURO Corporate Bond C Acc	16,44B	3,47	7,45	2,50
SIEURO Corporate Bond B Inc	16,44B	2,78	6,49	1,58
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,44B	2,78	6,48	1,58
SIEURO Corporate Bond I Acc	16,44B	3,93	8,07	3,10

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Bitcoin Futuro	113.440,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	98,52	-0,04	-0,04%

Petróleo Brent	63,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	60,24	+0,09	+0,15%
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Açúcar NY nº11	14,39	-0,07	-0,48%

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