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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation Usd Hedged (0P0000YBQT)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413318

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQT). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,590	132,960	128,370
Título	95,410	120,820	25,410

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	9,556
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,552
Índice Preço/Vendas	1,630	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,123
Retorno com dividendos	6,471	4,984
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,519

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,411	58,811
Derivativo	-0,783	108,948
Não alocado	5,371	23,499

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	11,20	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	11,02	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,76	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	4,47	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,74	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,46	99,930	+0,31%
European Union 0%	EU000A3L3W70	2,97	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103471H66	2,74	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,24B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,24B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,24B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,24B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,52B	0,06	10,00	6,00

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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