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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation Usd Hedged (0P0000YBQT)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413318

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQT). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,560	123,050	120,490
Título	97,440	134,120	36,680

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	9,556
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,552
Índice Preço/Vendas	1,630	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,123
Retorno com dividendos	6,471	4,984
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,519

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,441	59,638
Derivativo	1,336	126,632
Não alocado	1,223	15,242

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	17,53	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	8,14	-	-
European Union 0%	EU000A3L7AS4	5,59	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,71	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	4,51	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,27	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	4,16	99,300	+0,04%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,24	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	2,84	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	6,62B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	6,62B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	6,62B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	6,62B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,85B	4,82	11,70	6,42

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Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.471,9	+6,0	+0,09%
US 30	45.458,0	+39,9	+0,09%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.227,5	-257,5	-0,23%
Índice Dólar	98,282	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	66,55	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	63,12	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.047,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.429,55	-3,45	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1623	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,69	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3465	-0,0017	-0,13%
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CAD/BRL	3,9259	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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SPECTRE/Dólar	2,4607	-0,0604	-2,40%
HKD/JOD	0,09116	+0,00019	+0,21%
FNJN_old	1,540	0,000	0,00%