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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation Usd Hedged (0P0000YBQT)

Luxemburgo

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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413318

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQT). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	134,980	134,610
Título	99,630	141,040	41,410

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	9,556
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,552
Índice Preço/Vendas	1,630	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,123
Retorno com dividendos	6,471	4,984
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,519

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,629	57,958
Derivativo	0,577	128,751
Não alocado	-0,207	16,786

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	18,97	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,81	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	8,13	-	-
European Union 0%	EU000A3L7AS4	5,43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,78	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	4,55	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	4,04	99,900	-0,05%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,84	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,23	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	2,85	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,67B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,67B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,67B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,67B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,85B	2,54	10,83	6,23

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.078,6	+53,4	+0,89%
US 30	42.900,5	+318,7	+0,75%
S&P 500 VIX	18,32	-1,51	-7,61%
Bitcoin Futuro	105.755,0	+1.225,0	+1,17%
Índice Dólar	97,722	-0,288	-0,29%

Petróleo Brent	68,09	-2,43	-3,45%
Petróleo WTI	66,17	-2,34	-3,42%
Café Contrato C	319,90	-6,65	-2,04%
Soja Chicago	1.055,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.339,31	-55,69	-1,64%
Açúcar NY nº11	15,97	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3776	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1593	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	145,08	-1,07	-0,73%
GBP/Dólar	1,3592	+0,0086	+0,64%
GBP/BRL	7,4698	+0,0385	+0,52%
CAD/BRL	4,0075	+0,0050	+0,12%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
Vale ON	50,55	+0,63	+1,26%
Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,06	+0,68%
IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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PineBridge US REI.	7.248,000	-22,000	-0,30%
DJ Global Titans	737,41	+2,02	+0,28%
Franklin DynaTech.	190,46	+2,28	+1,21%
Harbor Disruptive.	17,72	+0,00	+0,00%