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Sigma Government Bonds + 10% Il (0P00018IIR)

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23/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 89,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051232374

S/N: 5123237

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018IIR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma Government Bonds + 10% (0P00018IIR). Nossos dados do Sigma Government Bonds + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	6,090	0,010
Ações	4,740	4,740	0,000
Título	84,380	84,380	0,000
Outros	4,790	5,030	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,643	10,445
Índice Preço/Valor Contábil	1,435	1,581
Índice Preço/Vendas	0,779	1,314
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,767	7,321
Retorno com dividendos	10,681	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	10,589	13,223

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	27,070	8,390
Imóveis	21,900	15,309
Tecnologia	21,150	17,286
Industriais	17,020	10,051
Serviços Financeiros	7,900	23,935
Saúde	3,550	7,807
Utilidades	1,320	5,297
Materiais Básicos	0,070	4,441
Serviços de Comunicação	0,010	6,853

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	17,21	99,85	0,00%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	12,11	145,40	+0,03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10,18	106,06	-0,37%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,84	112,27	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,43	113,79	+0,11%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	6,41	97,75	+0,01%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	4,79	96,73	+0,01%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	3,68	9.639,00	-0,12%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,34	110,600	+0,06%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,98	98,840	-0,20%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bond	71,36M	0,71	-0,02	0,50
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,79M	2,05	1,49	-
Sigma Corporate Bonds	59,41M	2,70	1,48	2,76
Sigma Internal Rating Model	54,49M	2,23	1,56	1,78
Sigma Shekel Bond	40,65M	0,97	0,06	2,13

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Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,31	-0,11	-7,75%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sigma Government .	114,540	-0,050	-0,04%
NGRP	3,150	0,000	0,00%
VIVOL	10,15	0,00	0,00%
AMOne Japan Bond .	9.321,000	-2,000	-0,02%
SBI Short Term De.	20,890	+0,010	+0,05%
3306	62,30	+5,60	+9,88%
180060	10.870	+170	+1,59%
SSL	7,93	+0,02	+0,25%