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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation Chf (0P0000X1CX)

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30/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820944667

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X1CX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq (0P0000X1CX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	1,100	0,570
Ações	99,460	99,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,452	11,469
Índice Preço/Valor Contábil	0,921	1,287
Índice Preço/Vendas	1,358	1,441
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,002	7,764
Retorno com dividendos	3,202	3,205
Crescimento de lucros em 5 anos	7,989	12,306

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	36,330	24,264
Serviços Financeiros	25,180	29,247
Imóveis	12,030	10,411
Industriais	9,950	10,307
Serviços de Comunicação	6,450	10,872
Saúde	3,500	5,251
Consumo Não-Cíclico	3,400	3,937
Energia	3,170	2,971

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aia Group	HK0000069689	7,91	60.00	+3.81%
Tencent Holdings Ltd	-	5,37	-	-
Samsonite International SA	LU0633102719	5,28	3,299	0,00%
Techtronic Industries	HK0669013440	5,05	110,00	+0,55%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4,56	35,00	-1,27%
Standard Chartered	GB0004082847	4,39	695,00	+0,75%
H World Group Ltd ADR	-	4,08	-	-
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	3,69	-	-
Prada SpA	IT0003874101	3,64	62,50	-2,80%
Kerry Properties Ltd	-	3,60	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	981,82M	10,58	-2,77	5,01
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	134,17M	1,33	-2,29	6,20
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	134,17M	1,55	-1,02	7,55
SISwiss Equity Opportunities I Acc	32,6M	3,41	3,68	5,31
SISwiss Equity Opportunities C Acc	32,6M	3,24	2,66	4,19

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.076,0	+172,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.982,5	+312,5	+0,54%
Índice Dólar	105,670	+0,150	+0,14%

Petróleo Brent	83,69	+0,15	+0,18%
Petróleo WTI	79,23	+0,23	+0,29%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.177,12	+7,37	+0,63%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.333,90	+22,90	+0,99%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0713	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	156,10	+1,63	+1,06%
GBP/Dólar	1,2530	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
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