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Schroder International Selection Fund Qep Global Core C Accumulation Usd (0P00000ASE)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106255481

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ASE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global C (0P00000ASE). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,450	100,450	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,447	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	3,404	3,002
Índice Preço/Vendas	2,448	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,728	11,946
Retorno com dividendos	1,848	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,175	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,450	23,756
Serviços Financeiros	17,110	16,977
Industriais	11,330	11,969
Saúde	9,800	12,614
Serviços de Comunicação	9,080	8,010
Consumo Cíclico	9,000	10,474
Consumo Não-Cíclico	5,430	7,508
Energia	3,540	3,367
Utilidades	2,770	2,545
Materiais Básicos	2,600	3,970
Imóveis	1,880	2,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 528

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,64	157,75	+1,76%
Microsoft	US5949181045	4,53	495,94	-0,30%
Apple	US0378331005	4,09	201,08	+0,04%
Amazon.com	US0231351067	2,71	223.30	+2.85%
Meta Platforms	US30303M1027	1,99	733,63	+1,04%
Broadcom	US11135F1012	1,60	269.35	-0.30%
Alphabet A	US02079K3059	1,37	178,53	+2,88%
Tesla	US88160R1014	1,29	323,63	-0,66%
Alphabet C	US02079K1079	1,17	178,27	+2,20%
JPMorgan	US46625H1005	1,08	287,11	-0,57%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,51B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,79B	7,95	4,97	5,28
SIEM A Acc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,79B	1,56	-0,23	3,82

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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