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Schroder International Selection Fund Qep Global Core C Accumulation Usd (0P00000ASE)

Luxemburgo

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55,525 -0,640 -1,15%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106255481

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ASE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global C (0P00000ASE). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	2,650	1,530
Ações	98,880	98,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,585	17,700
Índice Preço/Valor Contábil	3,262	2,843
Índice Preço/Vendas	2,260	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,346	11,581
Retorno com dividendos	1,743	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	10,654	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,700	22,024
Serviços Financeiros	15,740	15,440
Saúde	11,840	14,373
Consumo Cíclico	10,870	10,756
Industriais	10,380	12,079
Serviços de Comunicação	8,310	7,226
Consumo Não-Cíclico	7,380	8,411
Energia	4,260	4,019
Materiais Básicos	3,120	4,362
Utilidades	1,090	2,551
Imóveis	0,310	2,821

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 474

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,00	395,12	+1,49%
Apple	US0378331005	4,20	169,30	-0,60%
NVIDIA	US67066G1040	3,27	830,03	-3,93%
Amazon.com	US0231351067	2,83	178,86	+2,21%
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	439,10	+2,08%
Alphabet A	US02079K3059	1,49	163,79	+0,62%
Alphabet C	US02079K1079	1,35	165,56	+0,56%
Eli Lilly	US5324571083	1,23	776,70	-0,56%
JPMorgan	US46625H1005	1,20	191,85	+0,06%
Visa A	US92826C8394	1,16	267.29	-0.49%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,58B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,75B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,42B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,42B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,42B	-1,09	-11,44	4,30

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	37.950,6	+134,7	+0,36%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.670,0	-2.415,0	-4,02%
Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%

Petróleo Brent	83,54	0,00	0,00%
Petróleo WTI	79,12	-2,81	-3,43%
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Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.330,10	+27,20	+1,18%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0713	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	154,74	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2525	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,5062	-0,0042	-0,06%
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Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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