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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Accumulation Usd (0P000018NC)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 748,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0205193047

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P000018NC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018NC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.08.2025	452,229	452,229	452,229	452,229	0,70%
21.08.2025	449,080	449,080	452,398	449,080	-0,73%
20.08.2025	452,398	452,398	452,398	452,398	0,05%
19.08.2025	452,188	452,188	452,188	452,188	0,11%
18.08.2025	451,704	451,704	454,854	451,704	-0,69%
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12.08.2025	441,405	441,405	442,497	441,405	-0,25%
11.08.2025	442,497	442,497	445,928	442,497	-0,77%
08.08.2025	445,928	445,928	445,928	445,928	-0,97%
07.08.2025	450,274	450,274	450,955	450,274	-0,15%
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05.08.2025	449,953	449,953	449,953	444,108	1,32%
04.08.2025	444,108	444,108	444,108	444,018	0,02%
01.08.2025	444,018	444,018	460,476	444,018	-3,57%
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23.07.2025	459,440	459,440	459,440	452,813	1,46%

Alta: 460,476

Baixa: 441,405

Diferença: 19,071

Média: 452,410

Var%: -0,129

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