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Aberdeen Standard Sicav Ii-(sli) Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc Usd (0P0000ZJN2)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0913259429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZJN2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZJN2). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	44,560	40,890
Título	96,330	96,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,269	68,038
Derivativo	37,004	105,164
Não alocado	-33,337	43,820
Corporativo	0,063	4,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	9,31	1.017,62	-0,09%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	4,43	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,02	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3,47	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,29	1.000,000	0,00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,23	-	-
Chile (Republic of) 4.7%	CL0002454248	3,02	-	-
abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH	LU1881883547	2,89	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	2,48	103,37	+0,03%

Principais fundos de títulos por Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,2B	-1,37	-2,77	2,21
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2,2B	-1,21	-2,25	2,75
SL European Corporate Bond Fund D U	1,78B	-3,28	-6,45	-1,57
SL Global Inflation Linked Bond Clu	363,79M	-2,61	-3,10	2,09
SL Global Inflation Linked Bond Zu	363,79M	-2,54	-2,60	2,65

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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PLIC	57,30	+1,00	+1,78%
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