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Aberdeen Standard Sicav Ii-(sli) Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc Usd (0P0000ZJN2)

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Dados históricos de Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0913259429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZJN2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZJN2). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	44,560	40,890
Título	96,330	96,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,269	68,511
Derivativo	37,004	143,394
Não alocado	-33,337	37,510
Corporativo	0,063	5,801

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	9,31	946,27	+0,45%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	4,43	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,02	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3,47	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,29	1.000,000	0,00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,23	-	-
Chile (Republic of) 4.7%	CL0002454248	3,02	-	-
abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH	LU1881883547	2,89	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	2,48	102,63	0,00%

Principais fundos de títulos por Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL European Corporate Bond Fund D U	1,21B	10,00	4,76	1,15
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	1,06B	1,71	3,11	2,32
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	1,06B	1,88	3,63	2,86
SL Global Inflation Linked Bond Clu	333,97M	1,75	-2,56	1,60

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US 30	42.411,5	+91,8	+0,22%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.052,5	+1.172,5	+1,16%
Índice Dólar	98,657	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	65,21	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,21	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.053,75	+3,25	+0,31%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.385,77	+10,67	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1453	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	143,67	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5872	+0,0047	+0,06%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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