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15,964 -0,033 -0,21%

19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001D3VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMART Bolsa Mundial PP (0P0001D3VX). Nossos dados do SMART Bolsa Mundial PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,120	2,120
Ações	89,960	89,960
Título	1,190	1,190
Outros	6,730	6,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,153	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	2,732	2,834
Índice Preço/Vendas	2,008	2,076
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,642	11,128
Retorno com dividendos	2,535	2,504
Crescimento de lucros em 5 anos	8,495	10,152

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,870	23,856
Serviços Financeiros	16,950	16,199
Industriais	13,270	12,577
Saúde	11,390	9,757
Consumo Cíclico	9,080	11,706
Serviços de Comunicação	5,880	8,099
Consumo Não-Cíclico	5,170	6,952
Energia	4,480	4,902
Utilidades	3,710	3,051
Materiais Básicos	2,180	4,690
Imóveis	2,040	1,600

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge	FR0013041530	19,30	20,71	-0,86%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	12,51	49,23	-0,63%
Lonvia Mid-Cap Europe Institutional	LU2240056288	10,82	-	-
Liontrust GF Spec Sits A5 Acc €	IE00BNXHG557	10,30	-	-
HC Snyder US All Cap Equity I EUR H Acc	IE000FJVLTJ2	9,13	-	-
Avaron Emerging Europe C	EE3600102901	9,10	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	8,39	31,130	+0,06%
Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc	IE000QF66PE6	4,58	73,63	-0,74%
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG UCITS	IE00058MW3M8	4,04	90,20	-0,74%
Global X MSCI Argentina	US37950E2596	3,88	81,15	-0,55%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	317,18M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	119,02M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,11M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	34,7M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,18M	3,38	4,15	1,28

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Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
US 500	6.397,6	+1,8	+0,03%
US 30	44.933,0	-5,1	-0,01%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.370,0	-185,0	-0,16%
Índice Dólar	98,192	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	67,11	+0,27	+0,40%
Petróleo WTI	63,02	+0,31	+0,49%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
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Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1644	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,42	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	7,3630	-0,0147	-0,20%
CAD/BRL	3,9492	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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FREN	23	0	0,00%
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PTX	25.600,00	+1.600,00	+6,67%
SANTANDER FIC FI .	1.171,987	+0,513	+0,04%
MORLD	18,10	-0,28	-1,52%