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15,242 -0,000 -0,00%

01/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001D3VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMART Bolsa Mundial PP (0P0001D3VX). Nossos dados do SMART Bolsa Mundial PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	2,090	0,090
Ações	89,610	89,610	0,000
Título	1,290	1,290	0,000
Outros	7,100	7,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,710	17,010
Índice Preço/Valor Contábil	2,650	2,724
Índice Preço/Vendas	1,950	1,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,607	10,649
Retorno com dividendos	2,522	2,556
Crescimento de lucros em 5 anos	10,197	10,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,670	22,384
Serviços Financeiros	16,870	16,268
Industriais	13,810	12,187
Saúde	11,870	10,609
Consumo Cíclico	9,650	12,138
Consumo Não-Cíclico	5,570	7,251
Serviços de Comunicação	5,320	7,874
Energia	4,190	5,035
Utilidades	3,740	2,985
Materiais Básicos	2,250	4,951
Imóveis	2,080	1,660

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge	FR0013041530	18,52	19,23	+0,05%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	12,02	45.40	-0.55%
Lonvia Mid-Cap Europe Institutional	LU2240056288	10,84	-	-
Liontrust GF Spec Sits A5 Acc €	IE00BNXHG557	10,47	-	-
HC Snyder US All Cap Equity I EUR H Acc	IE000FJVLTJ2	9,31	-	-
Avaron Emerging Europe C	EE3600102901	9,22	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	8,40	28,810	+0,28%
Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc	IE000QF66PE6	4,41	67,63	-0,01%
Global X MSCI Argentina	US37950E2596	4,35	89,64	-0,65%
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG UCITS	IE00058MW3M8	3,89	82,75	-0,13%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	295,96M	-6,49	7,83	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,54M	4,73	7,67	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,66M	-13,96	5,81	8,99
Horos Internacional PP	26,5M	2,22	10,41	-
La Previsora PP	21,82M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,0	-19,9	-0,34%
US 30	42.162,0	-143,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.067,5	+580,0	+0,55%
Índice Dólar	98,835	+0,200	+0,20%

Petróleo Brent	64,92	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	62,88	+0,36	+0,58%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,16	+0,44	+0,31%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
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CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Lyxor Millburn Co.	10.607,170	-0,830	-0,01%
Parvest Equity Be.	886,380	+2,440	+0,28%