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Smds Asset Allocation Fund Stable (0P00015R5S)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BPL7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015R5S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Asset Allocation Fund Stable (0P00015R5S). Nossos dados do SMDS Asset Allocation Fund Stable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,230	4,240	0,010
Ações	14,990	14,990	0,000
Título	78,610	78,610	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,130	2,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,045	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	1,471	1,686
Índice Preço/Vendas	1,305	1,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,700	9,200
Retorno com dividendos	2,912	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	15,843	11,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	19,320	10,608
Tecnologia	15,530	18,331
Industriais	15,440	17,529
Serviços Financeiros	12,620	12,414
Consumo Cíclico	10,540	12,821
Saúde	7,620	8,374
Serviços de Comunicação	7,110	7,147
Consumo Não-Cíclico	4,920	5,713
Materiais Básicos	3,650	4,561
Energia	1,740	1,835
Utilidades	1,510	3,655

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SMDS Domestic Bond Passive Mother	-	43,67	-	-
SMDS Hdgd Foreign Bd Passive Mother Fund	-	33,73	-	-
SMDS Domestic Equity Index Mother B	-	7,89	-	-
SMDS Foreign Equity Index Mother	-	4,24	-	-
SMDS J-REIT Index Mother Fund	-	2,20	-	-
SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF	-	2,14	-	-
SMDS USD Emerging Market Bond Index MF	-	2,09	-	-
SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	1,19	-	-
SMDS Emerging Equity Index Mother	-	0,48	-	-
SMDS Foreign REIT Index Mother Fund	-	0,47	-	-

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	463,31B	-1,20	18,36	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	333,44B	4,43	19,89	12,22
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	327,75B	9,77	21,57	10,89
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	210,19B	-2,02	15,94	12,91
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	205,24B	-2,14	13,42	6,48

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Ibovespa	141.080	-342	-0,24%
Ibovespa Futuros	143.315	-835	-0,58%
US 500	6.471,9	+11,6	+0,18%
US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.790,0	+1.015,0	+0,93%
Índice Dólar	97,637	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4433	+0,0134	+0,25%
EUR/BRL	6,3735	+0,0276	+0,43%
EUR/Dólar	1,1707	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,22	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3543	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,3724	+0,0370	+0,50%
CAD/BRL	3,9579	+0,0071	+0,18%

Petrobras PN	31,16	+0,06	+0,19%
Vale ON	55,40	-0,16	-0,29%
Casas Bahia ON	5,28	+0,98	+22,79%
Magazine Luiza ON	8,52	+0,33	+4,03%
IRB Brasil ON	47,36	-0,49	-1,02%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,66	0,00	0,00%

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Fidelity Target D.	30.716,000	+60,000	+0,20%
Manulife Opportun.	25,853	-0,084	-0,32%
HDFC Floating Rat.			%
ITAÚ K2 MULTIMERC.	51.071,558	+6,360	+0,01%
CITIC Prudential .	0,969	0,000	0,00%