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Smds Emerging Bond Fund South African Rand Dividend 1 Month (0P0000KS0M)

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Dados históricos de SMDS Emerging Bond Fund South African Rand Dividen, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

3.141,740 -0,260 -0,01%

16/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0006B08

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KS0M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Emerging Bond Fund South African Rand Dividen (0P0000KS0M). Nossos dados do SMDS Emerging Bond Fund South African Rand Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,630	2,630	0,000
Outros	97,370	97,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,464	7,534
Índice Preço/Valor Contábil	0,674	0,832
Índice Preço/Vendas	1,186	1,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,548	1,836
Retorno com dividendos	0,121	1,043
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,317

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	2,633	16,160

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class	-	97,37	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	75,76B	-6,22	3,16	1,18
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	36,94B	-4,54	2,11	0,77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	33,01B	0,11	-4,82	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15,21B	1,32	12,82	3,59
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10,65B	-1,91	8,85	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,9	-21,0	-0,35%
US 30	42.163,0	-142,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,97	+0,61	+3,32%
Bitcoin Futuro	105.735,0	+247,5	+0,23%
Índice Dólar	98,865	+0,230	+0,23%

Petróleo Brent	64,58	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	62,48	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	340,97	-3,48	-1,01%
Soja Chicago	1.036,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	9.435,50	-38,50	-0,41%
Ouro	3.381,50	-15,70	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0034	-0,30%
Dólar/JPY	142,88	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,6684	-0,0129	-0,17%
CAD/BRL	4,1348	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SMDS Emerging Bon.	3.141,740	-0,260	-0,01%
RBC US Monthly In.	16,747	-0,019	-0,11%
Wellington Global.	12,109	0,000	0,00%
Local Government .	99,113	+0,007	+0,01%
US - 10-Year Brea.	2,656	+0,000	+0,00%
Nikko Gravity Fun.	18.938,000	-1,000	-0,01%
BMO Dividend Inco.	13,04	-0,08	-0,61%
ALPHA PROTECCION .	8,653	0,000	0,00%