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Smi Dynamic Allocation Fund (SMIDX)

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14,61 -0,03 -0,20%

30/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Sound Mind

Classe de Ativo: Ações

Holdings SMIDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMI Dynamic Allocation (SMIDX). Nossos dados do SMI Dynamic Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	64,10	72,30	8,20
Título	23,77	23,82	0,05
Conversíveis	0,19	0,21	0,02
Outros	15,41	15,81	0,40

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,49	16,55
Índice Preço/Valor Contábil	3,41	2,60
Índice Preço/Vendas	2,48	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,97	10,08
Retorno com dividendos	1,79	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	10,81	10,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,20	22,25
Consumo Cíclico	10,19	10,49
Serviços de Comunicação	8,86	8,48
Imóveis	8,31	5,09
Serviços Financeiros	8,14	15,95
Industriais	7,53	10,98
Saúde	7,52	10,47
Consumo Não-Cíclico	5,87	6,75
Energia	5,39	4,65
Materiais Básicos	5,07	4,47
Utilidades	2,92	2,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	22,02	628,85	+0,45%
SPDR S&P 500	US78462F1030	21,09	681,09	+0,19%
Sprott Physical Gold	CA85207H1047	11,09	30,10	-1,09%
SPDR S&P Dividend	US78464A7634	4,86	136,96	-0,28%
iShares Core U.S. REIT	US4642885218	4,17	57,44	-0,05%
Invesco BulletShares 2025 Corp Bd ETF	-	3,41	-	-
AQR Diversifying Strategies I	-	3,38	-	-
Kinetics Internet No Load	-	3,22	-	-
iShares Russell 2000	US4642876555	3,02	244,46	-0,16%
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy I	-	2,23	-	-

Principais fundos de ações por SMI Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sound Mind Investing		97,3M	22,78	6,17	7,71

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Ibovespa	149.324	+544	+0,37%
Ibovespa Futuros	151.810	+70	+0,05%
US 500	6.832,0	+9,6	+0,14%
US 30	47.490,7	-31,1	-0,07%
S&P 500 VIX	17,84	+0,93	+5,50%
Bitcoin Futuro	109.560,0	+1.575,0	+1,46%
Índice Dólar	99,580	+0,232	+0,23%

Petróleo Brent	64,60	+0,23	+0,36%
Petróleo WTI	60,81	+0,24	+0,40%
Café Contrato C	390,70	-1,30	-0,33%
Soja Chicago	1.111,88	+3,88	+0,35%
Cacau NY	6.139,00	+95,00	+1,57%
Ouro	3.995,62	-20,28	-0,50%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3740	-0,0067	-0,12%
EUR/BRL	6,1996	-0,0232	-0,37%
EUR/Dólar	1,1533	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	154,06	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3133	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,0600	-0,0156	-0,22%
CAD/BRL	3,8333	-0,0126	-0,33%

Petrobras PN	29,68	-0,21	-0,70%
Vale ON	64,92	+1,11	+1,74%
Casas Bahia ON	3,64	+0,02	+0,55%
Magazine Luiza ON	8,48	-0,02	-0,24%
IRB Brasil ON	49,30	+0,09	+0,18%
Oi ON	0,28	-0,02	-6,67%
Weg ON	41,82	+0,37	+0,89%

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SMI Dynamic Alloc.	14,61	-0,03	-0,20%
SMTAM SMT Nikkei .	68.918,000	+1.425,000	+2,11%
ING DIRECT Super .	2,216	+0,010	+0,26%
301355	12,12	+0,04	+0,33%
AB FCP I Americ.	9,810	-0,020	-0,20%
Loomis Sayles Sr .	8,03	0,00	0,00%
RBC Quant EAFE Di.	33,55	-0,05	-0,15%
BRIQr	2,920	+0,040	+1,39%