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Smi Dynamic Allocation Fund (SMIDX)

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12,37 +0,01 +0,08%

23/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Sound Mind

Classe de Ativo: Ações

Holdings SMIDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMI Dynamic Allocation (SMIDX). Nossos dados do SMI Dynamic Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	64,10	72,30	8,20
Título	23,77	23,82	0,05
Conversíveis	0,19	0,21	0,02
Outros	15,41	15,81	0,40

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,49	16,71
Índice Preço/Valor Contábil	3,41	2,75
Índice Preço/Vendas	2,48	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,97	10,45
Retorno com dividendos	1,79	2,40
Crescimento de lucros em 5 anos	10,81	11,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,20	22,43
Consumo Cíclico	10,19	10,63
Serviços de Comunicação	8,86	8,25
Imóveis	8,31	4,99
Serviços Financeiros	8,14	16,06
Industriais	7,53	10,63
Saúde	7,52	10,51
Consumo Não-Cíclico	5,87	6,99
Energia	5,39	4,67
Materiais Básicos	5,07	4,26
Utilidades	2,92	3,03

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	22,02	454,56	+2,27%
SPDR S&P 500	US78462F1030	21,09	535,42	+1,55%
Sprott Physical Gold	CA85207H1047	11,09	25,05	-2,72%
SPDR S&P Dividend	US78464A7634	4,86	129,78	-0,08%
iShares Core U.S. REIT	US4642885218	4,17	55,09	+0,35%
Invesco BulletShares 2025 Corp Bd ETF	-	3,41	-	-
AQR Diversifying Strategies I	-	3,38	-	-
Kinetics Internet No Load	-	3,22	-	-
iShares Russell 2000	US4642876555	3,02	190,25	+1,48%
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy I	-	2,23	-	-

Principais fundos de ações por SMI Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sound Mind Investing		92,73M	22,78	6,17	7,71

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Ibovespa	133.166	+950	+0,72%
Ibovespa Futuros	135.525	+525	+0,39%
US 500	5.379,6	+3,8	+0,07%
US 30	39.539,5	-67,1	-0,17%
S&P 500 VIX	27,67	-0,78	-2,74%
Bitcoin Futuro	92.822,5	-927,5	-0,99%
Índice Dólar	99,160	-0,476	-0,48%

Petróleo Brent	66,72	+0,60	+0,91%
Petróleo WTI	62,97	+0,70	+1,12%
Café Contrato C	390,55	+4,80	+1,24%
Soja Chicago	1.044,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	9.088,00	+207,00	+2,33%
Ouro	3.342,79	+48,69	+1,48%
Açúcar NY nº11	17,99	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,6695	-0,0395	-0,69%
EUR/BRL	6,4433	-0,0167	-0,26%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0059	+0,52%
Dólar/JPY	142,44	-0,95	-0,66%
GBP/Dólar	1,3305	+0,0051	+0,38%
GBP/BRL	7,5408	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,0913	-0,0228	-0,55%

Petrobras PN	30,78	+0,21	+0,69%
Vale ON	54,69	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	5,88	+0,18	+3,16%
Magazine Luiza ON	10,03	+0,49	+5,14%
IRB Brasil ON	45,85	-0,02	-0,04%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	46,70	+0,43	+0,93%

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Amundi Label ISR .	8,32	0,00	0,00%
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Founder Fubon SZS.	1,554	-0,005	-0,32%
Amundi Floating R.	58,64	0,00	0,00%