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Smtam Pimco Us High Yield Bond Currency Select Fund Australian Dollar (0P0000NANX)
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24/09 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 3,73B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C0006TR2
Classe de Ativo:
Título
SMTAM PIMCO US High Yield Bond Currency Select Fun
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0P0000NANX - Dados Históricos
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 3.421,000 | 3.421,000 | 3.421,000 | 3.421,000 | 0,09% |
| 22.09.2025 | 3.418,000 | 3.418,000 | 3.440,000 | 3.418,000 | -0,64% |
| 19.09.2025 | 3.440,000 | 3.440,000 | 3.440,000 | 3.428,000 | 0,35% |
| 18.09.2025 | 3.428,000 | 3.428,000 | 3.437,000 | 3.428,000 | -0,26% |
| 17.09.2025 | 3.437,000 | 3.437,000 | 3.437,000 | 3.437,000 | -0,32% |
| 16.09.2025 | 3.448,000 | 3.448,000 | 3.448,000 | 3.448,000 | 0,41% |
| 12.09.2025 | 3.434,000 | 3.434,000 | 3.434,000 | 3.424,000 | 0,29% |
| 11.09.2025 | 3.424,000 | 3.424,000 | 3.424,000 | 3.395,000 | 0,85% |
| 10.09.2025 | 3.395,000 | 3.395,000 | 3.408,000 | 3.395,000 | -0,38% |
| 09.09.2025 | 3.408,000 | 3.408,000 | 3.408,000 | 3.376,000 | 0,95% |
| 08.09.2025 | 3.376,000 | 3.376,000 | 3.376,000 | 3.376,000 | -0,24% |
| 05.09.2025 | 3.384,000 | 3.384,000 | 3.384,000 | 3.384,000 | 0,00% |
| 04.09.2025 | 3.384,000 | 3.384,000 | 3.384,000 | 3.367,000 | 0,50% |
| 03.09.2025 | 3.367,000 | 3.367,000 | 3.367,000 | 3.367,000 | 0,30% |
| 02.09.2025 | 3.357,000 | 3.357,000 | 3.357,000 | 3.357,000 | 0,00% |
| 01.09.2025 | 3.357,000 | 3.357,000 | 3.357,000 | 3.349,000 | 0,24% |
| 29.08.2025 | 3.349,000 | 3.349,000 | 3.349,000 | 3.348,000 | 0,03% |
| 28.08.2025 | 3.348,000 | 3.348,000 | 3.348,000 | 3.348,000 | 0,15% |
| 27.08.2025 | 3.343,000 | 3.343,000 | 3.343,000 | 3.343,000 | 0,00% |
| 26.08.2025 | 3.343,000 | 3.343,000 | 3.343,000 | 3.343,000 | 0,57% |
| 25.08.2025 | 3.324,000 | 3.324,000 | 3.324,000 | 3.324,000 | 0,48% |
| Alta: 3.448,000 | Baixa: 3.324,000 | Diferença: 124,000 | Média: 3.389,762 | Var%: 3,416 |
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