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Rs23 Gestión Sicav (0P00012FAL)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0173076003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012FAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOFERCAN INVERSIONES SICAV SA (0P00012FAL). Nossos dados do SOFERCAN INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	11,940	10,310
Ações	36,450	36,450	0,000
Título	59,690	60,250	0,560
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	1,490	1,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,587	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,842	2,126
Índice Preço/Vendas	2,039	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,995	8,751
Retorno com dividendos	2,153	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,818	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,620	17,623
Serviços Financeiros	14,650	16,807
Consumo Cíclico	13,300	12,855
Industriais	10,580	12,520
Saúde	8,690	11,077
Serviços de Comunicação	8,020	7,929
Consumo Não-Cíclico	4,440	6,681
Utilidades	3,490	3,890
Energia	3,250	5,511
Materiais Básicos	2,130	6,180
Imóveis	1,840	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,35	599,14	+1,03%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,54	4.698,0	+0,47%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	5,92	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	5,57	46,04	-0,35%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5,57	110,830	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,98	110,560	-0,05%
T. Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Eq	LU1319833957	3,73	34,050	+0,80%
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	3,25	1.615,360	-0,16%
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	2,70	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 4.62%	XS2694872594	2,69	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	135,23M	8,85	6,78	4,79
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365,25M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,05M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,85M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,07M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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RECM Equity Fund .	18,681	+0,154	+0,83%
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