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Rs23 Gestión Sicav (0P00012FAL)

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0173076003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012FAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOFERCAN INVERSIONES SICAV SA (0P00012FAL). Nossos dados do SOFERCAN INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	11,940	10,310
Ações	36,450	36,450	0,000
Título	59,690	60,250	0,560
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	1,490	1,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,587	15,286
Índice Preço/Valor Contábil	2,842	2,128
Índice Preço/Vendas	2,039	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,995	8,763
Retorno com dividendos	2,153	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	9,818	12,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,620	18,023
Serviços Financeiros	14,650	16,889
Consumo Cíclico	13,300	12,936
Industriais	10,580	12,083
Saúde	8,690	10,969
Serviços de Comunicação	8,020	8,031
Consumo Não-Cíclico	4,440	6,730
Utilidades	3,490	3,892
Energia	3,250	5,541
Materiais Básicos	2,130	5,965
Imóveis	1,840	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,35	620,68	-0,75%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,54	4.723,0	+0,52%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	5,92	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	5,57	48,18	-0,02%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5,57	111,240	+0,02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,98	111,180	+0,02%
T. Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Eq	LU1319833957	3,73	35,200	+0,46%
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	3,25	1.623,700	+0,07%
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	2,70	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 4.62%	XS2694872594	2,69	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	522,72M	8,66	6,72	4,77
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	367,95M	0,61	3,05	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	372,61M	2,73	2,99	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	323,99M	18,84	13,33	2,86
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,25M	1,12	2,29	-

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