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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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181,970 +0,020 +0,01%

15/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 604,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011XK6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011XK6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Solitaire Global Bond Fund Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	181,970	181,970	181,970	181,950	0,01%
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10.04.2025	180,640	180,640	180,640	180,640	0,41%
09.04.2025	179,910	179,910	181,240	179,910	-0,73%
08.04.2025	181,240	181,240	181,240	181,240	0,53%
07.04.2025	180,290	180,290	184,410	180,290	-2,23%
04.04.2025	184,410	184,410	186,720	184,410	-1,24%
03.04.2025	186,720	186,720	188,310	186,720	-0,84%
02.04.2025	188,310	188,310	188,310	188,010	0,16%
01.04.2025	188,010	188,010	188,010	188,010	0,05%
31.03.2025	187,920	187,920	188,200	187,920	-0,15%
28.03.2025	188,200	188,200	188,200	188,200	-0,11%
27.03.2025	188,400	188,400	188,720	188,400	-0,17%
26.03.2025	188,720	188,720	189,490	188,720	-0,18%
25.03.2025	189,060	189,060	189,120	189,060	-0,03%
24.03.2025	189,120	189,120	189,120	189,120	-0,20%
20.03.2025	189,490	189,490	189,490	189,490	0,32%
18.03.2025	188,880	188,880	188,880	188,880	0,03%
17.03.2025	188,820	188,820	188,820	188,820	0,59%

Alta: 189,490

Baixa: 179,910

Diferença: 9,580

Média: 185,604

Var%: -3,063

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