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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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197,786 -0,258 -0,13%

21/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 729,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011XK6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011XK6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Solitaire Global Bond Fund Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.08.2025	197,786	197,786	198,044	197,786	-0,13%
20.08.2025	198,044	198,044	198,273	198,044	-0,12%
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18.08.2025	198,377	198,377	198,409	198,377	-0,02%
14.08.2025	198,409	198,409	198,409	198,409	-0,02%
13.08.2025	198,441	198,441	198,441	198,367	0,04%
12.08.2025	198,367	198,367	198,367	197,047	0,67%
11.08.2025	197,047	197,047	197,047	196,678	0,19%
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05.08.2025	197,406	197,406	197,406	196,177	0,63%
04.08.2025	196,177	196,177	196,177	195,734	0,23%
01.08.2025	195,734	195,734	195,933	195,734	-0,10%
31.07.2025	195,933	195,933	195,933	195,933	0,14%
30.07.2025	195,667	195,667	195,667	195,667	-0,01%
29.07.2025	195,681	195,681	195,681	195,277	0,21%
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25.07.2025	194,950	194,950	194,950	194,950	0,06%
24.07.2025	194,827	194,827	194,827	194,628	0,10%
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Alta: 198,441

Baixa: 194,628

Diferença: 3,813

Média: 196,707

Var%: 1,745

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