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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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189,655 -0,815 -0,43%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 645,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011XK6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011XK6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Solitaire Global Bond Fund Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	189,655	189,655	190,470	189,655	-0,43%
04.06.2025	190,470	190,470	190,470	189,076	0,74%
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02.06.2025	188,645	188,645	188,674	188,645	-0,02%
30.05.2025	188,674	188,674	188,674	188,674	0,29%
28.05.2025	188,137	188,137	188,137	188,137	-0,01%
27.05.2025	188,155	188,155	188,155	188,155	0,09%
23.05.2025	187,990	187,990	187,990	187,369	0,33%
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21.05.2025	187,640	187,640	188,374	187,640	-0,39%
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19.05.2025	188,006	188,006	188,090	188,006	-0,04%
16.05.2025	188,090	188,090	188,090	187,656	0,23%
15.05.2025	187,656	187,656	187,657	187,656	-0,00%
14.05.2025	187,657	187,657	188,558	187,657	-0,48%
13.05.2025	188,558	188,558	188,558	188,558	0,81%
12.05.2025	187,047	187,047	187,047	185,411	0,88%
09.05.2025	185,411	185,411	185,411	185,285	0,07%
08.05.2025	185,285	185,285	185,460	185,285	-0,09%
07.05.2025	185,460	185,460	185,460	185,025	0,24%

Alta: 190,470

Baixa: 185,025

Diferença: 5,445

Média: 187,868

Var%: 2,502

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