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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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187,656 -0,001 -0,00%

15/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 612,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011XK6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011XK6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Solitaire Global Bond Fund Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.05.2025	187,656	187,656	187,657	187,656	-0,00%
14.05.2025	187,657	187,657	188,558	187,657	-0,48%
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12.05.2025	187,047	187,047	187,047	185,411	0,88%
09.05.2025	185,411	185,411	185,411	185,285	0,07%
08.05.2025	185,285	185,285	185,460	185,285	-0,09%
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02.05.2025	185,227	185,227	185,227	185,227	-0,10%
30.04.2025	185,410	185,410	185,410	185,410	-0,39%
29.04.2025	186,140	186,140	186,140	186,140	0,01%
28.04.2025	186,120	186,120	186,120	185,910	0,11%
25.04.2025	185,910	185,910	185,910	185,910	0,41%
24.04.2025	185,160	185,160	185,160	185,160	0,28%
23.04.2025	184,640	184,640	184,640	184,640	0,98%
22.04.2025	182,850	182,850	183,130	182,850	-0,15%
17.04.2025	183,130	183,130	183,130	183,130	0,61%
16.04.2025	182,020	182,020	182,020	181,970	0,03%
15.04.2025	181,970	181,970	181,970	181,950	0,01%
14.04.2025	181,950	181,950	181,950	180,020	1,07%

Alta: 188,558

Baixa: 180,020

Diferença: 8,538

Média: 185,131

Var%: 4,242

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