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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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195,681 +0,404 +0,21%

29/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 700,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011XK6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011XK6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Solitaire Global Bond Fund Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.07.2025	195,681	195,681	195,681	195,277	0,21%
28.07.2025	195,277	195,277	195,277	194,950	0,17%
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24.07.2025	194,827	194,827	194,827	194,628	0,10%
23.07.2025	194,628	194,628	194,628	194,628	0,12%
22.07.2025	194,394	194,394	194,394	193,875	0,27%
21.07.2025	193,875	193,875	193,875	193,285	0,31%
18.07.2025	193,285	193,285	193,285	193,285	0,23%
17.07.2025	192,851	192,851	192,851	192,851	0,05%
16.07.2025	192,763	192,763	192,763	192,763	-0,11%
15.07.2025	192,976	192,976	193,156	192,976	-0,09%
14.07.2025	193,156	193,156	193,375	193,156	-0,11%
11.07.2025	193,375	193,375	193,375	193,375	-0,19%
10.07.2025	193,742	193,742	193,742	193,629	0,06%
09.07.2025	193,629	193,629	193,629	193,247	0,20%
08.07.2025	193,247	193,247	193,608	193,247	-0,19%
07.07.2025	193,608	193,608	193,776	193,608	-0,09%
03.07.2025	193,776	193,776	194,505	193,776	-0,37%
02.07.2025	194,505	194,505	194,505	193,422	0,56%
01.07.2025	193,422	193,422	193,422	193,065	0,18%

Alta: 195,681

Baixa: 192,763

Diferença: 2,918

Média: 193,898

Var%: 1,355

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