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Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value Eur Rx (0P0000Z9YB)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0960609716

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z9YB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU (0P0000Z9YB). Nossos dados do Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	0,600	0,000
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,797	13,343
Índice Preço/Valor Contábil	0,986	1,925
Índice Preço/Vendas	0,636	1,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,498	7,845
Retorno com dividendos	4,386	3,343
Crescimento de lucros em 5 anos	9,213	14,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,240	22,125
Tecnologia	23,580	23,785
Consumo Não-Cíclico	10,830	7,374
Consumo Cíclico	7,410	14,754
Saúde	6,170	3,968
Industriais	5,510	7,087
Serviços de Comunicação	3,810	9,742
Materiais Básicos	3,460	5,099
Utilidades	2,690	2,410
Imóveis	1,320	2,554

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,66	960,00	0,00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	4,66	212,50	+1,19%
Bank of China H	CNE1000001Z5	4,15	3.830	+0.79%
KB Financial Group	KR7105560007	3,55	78.500	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,52	5.780	+1.05%
Ternium ADR	US8808901081	3,44	37,55	+0,70%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	3,39	26,59	-0,41%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,23	18,00	0,00%
Credicorp	BMG2519Y1084	3,21	161,33	+1,41%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,07	81.500	-0,12%

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,42B	4,01	2,36	4,03
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,12B	5,50	3,87	5,40
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,02B	7,60	8,12	8,94
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,1M	7,38	5,45	8,23
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	975,24M	7,68	6,15	9,01

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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