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Sparinvest Sicav Securus Dkk R (0P0000UDRB)

Copenhague

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30/04 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 955,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0686498972

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UDRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Securus DKK R (0P0000UDRB). Nossos dados do Sparinvest SICAV Securus DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,970	0,970
Ações	23,550	23,550
Título	69,330	69,330
Conversíveis	3,390	3,390
Outros	2,760	2,760

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,323	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,073	2,297
Índice Preço/Vendas	1,336	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,760	9,530
Retorno com dividendos	2,411	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	12,860	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,980	14,434
Tecnologia	20,390	20,383
Industriais	15,640	11,605
Saúde	15,380	12,787
Consumo Cíclico	8,150	11,117
Consumo Não-Cíclico	6,820	7,884
Serviços de Comunicação	4,720	7,069
Materiais Básicos	3,870	6,154
Utilidades	1,390	3,822
Energia	1,010	4,120
Imóveis	0,650	3,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,668

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	3,02	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,27	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2,08	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,05	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,94	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,80	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,64	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1,59	-	-
Realkredit Danmark A/S 3.94%	DK0004619541	1,41	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Balance DKK R		2,31B	4,44	2,60	3,66
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2B	5,81	4,11	4,90

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.064,0	+160,7	+0,42%
S&P 500 VIX	15,39	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	57.970,0	+300,0	+0,52%
Índice Dólar	105,615	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	84,05	+0,61	+0,73%
Petróleo WTI	79,57	+0,57	+0,72%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.177,38	+7,63	+0,65%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
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Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
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Dólar/JPY	155,83	+1,36	+0,88%
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GBP/BRL	6,5147	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

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Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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