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Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ)

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70.092,000 -388,000 -0,55%

29/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002ZU2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YDQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ). Nossos dados do Sparx Japan Small Cap Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,310	0,000
Ações	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,368	15,266
Índice Preço/Valor Contábil	1,608	1,842
Índice Preço/Vendas	0,926	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,924	9,302
Retorno com dividendos	1,832	1,925
Crescimento de lucros em 5 anos	12,777	13,730

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,130	24,903
Tecnologia	22,910	24,681
Consumo Cíclico	15,020	13,676
Saúde	14,590	8,169
Serviços Financeiros	7,900	6,775
Materiais Básicos	4,870	7,744
Imóveis	3,420	3,303
Consumo Não-Cíclico	2,170	5,855

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	8,51	40.690,0	-2,45%
PeptiDream	JP3836750004	6,45	1.500,5	-1,51%
Rakuten Bank	JP3967220009	5,26	8.398,00	-0,33%
Nisso Corp	JP3679880009	4,04	653,0	+0,15%
Amada	JP3122800000	3,99	1.891,5	+0,64%
Senko Co Ltd	JP3423800006	3,90	2.021,0	-0,64%
Biprogy	JP3754200008	3,60	6.365,0	+0,25%
Saizeriya Co Ltd	JP3310500008	3,43	5.330,0	-1,84%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	3,40	3.188,0	-3,10%
Tokyo Tatemono	JP3582600007	3,38	2.790,5	-1,33%

Principais fundos de ações por SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparx New International Blue Chip J	248,3B	-0,56	18,59	10,67
Sparx M S Japan Fund	15,33B	10,03	15,07	10,23
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	9,31B	12,54	12,71	-
Sparx Japan Open	2,94B	8,04	14,85	9,77
Sparx Active Japan	2,31B	8,04	14,80	9,70

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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VCHE	6,370	0,000	0,00%
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