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Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ)

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71.808,000 -28,000 -0,04%

26/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002ZU2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YDQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ). Nossos dados do Sparx Japan Small Cap Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,310	0,000
Ações	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,368	15,246
Índice Preço/Valor Contábil	1,608	1,846
Índice Preço/Vendas	0,926	1,127
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,924	9,240
Retorno com dividendos	1,832	1,928
Crescimento de lucros em 5 anos	12,777	13,647

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,130	24,873
Tecnologia	22,910	24,661
Consumo Cíclico	15,020	13,714
Saúde	14,590	8,170
Serviços Financeiros	7,900	6,784
Materiais Básicos	4,870	7,725
Imóveis	3,420	3,319
Consumo Não-Cíclico	2,170	5,835

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	8,51	39.580,0	-1,22%
PeptiDream	JP3836750004	6,45	1.611,5	+0,09%
Rakuten Bank	JP3967220009	5,26	8.140,00	+0,64%
Nisso Corp	JP3679880009	4,04	672,0	+0,75%
Amada	JP3122800000	3,99	1.852,0	+0,05%
Senko Co Ltd	JP3423800006	3,90	2.108,0	+2,73%
Biprogy	JP3754200008	3,60	6.208,0	-0,34%
Saizeriya Co Ltd	JP3310500008	3,43	5.000,0	+0,10%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	3,40	3.013,0	-0,17%
Tokyo Tatemono	JP3582600007	3,38	3.012,0	+3,29%

Principais fundos de ações por SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparx New International Blue Chip J	257,5B	3,44	19,47	11,92
Sparx M S Japan Fund	15,78B	14,27	15,30	11,21
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	9,26B	12,54	12,71	-
Sparx Japan Open	2,97B	12,18	16,24	10,96
Sparx Active Japan	2,26B	12,31	16,23	10,90

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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UBS Lux Key Selec.	160,290	-0,570	-0,35%
XTKG	1,8600	-0,0400	-2,11%
U1HS34	265,41	+3,86	+1,48%