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Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ)

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63.444,000 +226,000 +0,36%

05/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002ZU2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YDQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ). Nossos dados do Sparx Japan Small Cap Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,310	0,000
Ações	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,368	15,703
Índice Preço/Valor Contábil	1,608	1,872
Índice Preço/Vendas	0,926	1,146
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,924	9,653
Retorno com dividendos	1,832	1,940
Crescimento de lucros em 5 anos	12,777	14,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,130	24,693
Tecnologia	22,910	24,979
Consumo Cíclico	15,020	13,869
Saúde	14,590	8,239
Serviços Financeiros	7,900	6,924
Materiais Básicos	4,870	7,521
Imóveis	3,420	3,123
Consumo Não-Cíclico	2,170	5,685

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	8,51	33.770,0	-2,93%
PeptiDream	JP3836750004	6,45	1.683,0	-0,71%
Rakuten Bank	JP3967220009	5,26	7.764,00	-0,26%
Nisso Corp	JP3679880009	4,04	618,0	+0,16%
Amada	JP3122800000	3,99	1.470,5	-0,34%
Senko Co Ltd	JP3423800006	3,90	1.951,0	+0,57%
Biprogy	JP3754200008	3,60	5.816,0	-0,38%
Saizeriya Co Ltd	JP3310500008	3,43	4.950,0	+1,12%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	3,40	6.155,0	+2,01%
Tokyo Tatemono	JP3582600007	3,38	2.542,5	+0,41%

Principais fundos de ações por SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparx New International Blue Chip J	235,05B	-9,80	16,37	10,62
Sparx M S Japan Fund	14,58B	-3,09	11,92	9,40
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	8,92B	0,06	10,28	-
Sparx Japan Open	2,63B	-6,11	10,69	9,13
Sparx Japan Equity Stewardship Fund	2,01B	13,66	6,23	8,44

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.474,5	+154,8	+0,37%
S&P 500 VIX	18,20	-0,28	-1,52%
Bitcoin Futuro	104.230,0	+3.350,0	+3,32%
Índice Dólar	98,922	+0,218	+0,22%

Petróleo Brent	65,25	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	63,24	-0,13	-0,21%
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Soja Chicago	1.048,25	-2,75	-0,26%
Cacau NY	10.433,00	+357,00	+3,54%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	144,09	+0,64	+0,45%
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CAD/BRL	4,0860	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Morgan Stanley In.	44,390	+0,580	+1,32%
Autus Prime Oppor.	4,192	+0,012	+0,28%
Momentum Investme.	256,450	-2,520	-0,97%
TMB Asian Growth .	12,052	+0,190	+1,60%