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Ninepoint High Interest Savings Fund Series F (0P0000PSUO)

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Dados históricos de Sprott Short-Term Bond Series F, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 442,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sprott Asset Management LP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PSUO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sprott Short-Term Bond Series F (0P0000PSUO). Nossos dados do Sprott Short-Term Bond Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,770	9,770
Título	89,580	89,580
Outros	0,660	0,660

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,730	59,135
Não alocado	9,767	14,261
Governo	0,848	36,029

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TD Capital Trust III Securities	-	12,96	-	-
Manulife Bank of Canada	-	8,54	-	-
Volkswagen Credit Canada Inc.	-	8,54	-	-
Central 1 Credit Union	-	8,52	-	-
Bruce Power L.P. 2.84%	-	8,47	-	-
Cash	-	6,99	-	-
Loblaw Companies Limited 3.75%	-	4,30	-	-
Ford Credit Canada Limited 3.14%	-	4,28	-	-
Laurentian Bank of Canada	-	4,27	-	-
HSBC Bank Canada 2.49%	-	4,27	-	-

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US 30	42.104,5	-201,0	-0,48%
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Índice Dólar	98,800	+0,165	+0,17%

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Açúcar NY nº11	16,89	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0025	-0,22%
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CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Lombard Odier Sel.	10,471	0,000	0,00%
PIROCLASTO SICAV .	6,044	-0,018	-0,29%
Morgan Stanley In.	47,420	-0,070	-0,15%