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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U8F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen P (0P00001U8F). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	5,540	2,870
Ações	97,330	97,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,042	15,849
Índice Preço/Valor Contábil	1,927	1,648
Índice Preço/Vendas	2,058	1,309
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,274	7,343
Retorno com dividendos	0,999	2,923
Crescimento de lucros em 5 anos	28,065	14,762

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	89,080	59,245
Energia	10,920	29,139

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,63	67,38	-2,35%
Freeport-McMoran	US35671D8570	5,37	41,46	-0,69%
Cameco	CA13321L1085	5,29	73,82	-3,91%
Nucor	US6703461052	4,11	145,91	+0,87%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,92	130,23	-2,46%
Hudbay	CA4436281022	3,76	15,00	-0,79%
Lundin	CA5503721063	3,54	15,100	-2,20%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,50	1,645.00	+1.23%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,27	91,02	-2,54%
Capstone	CA14071L1085	3,16	8,99	-2,92%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,66B	-2,06	6,59	5,60
Phaidros Funds Balanced A	1,66B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,66B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,66B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,66B	-2,03	6,59	5,70

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Ibovespa Futuros	136.755	+305	+0,22%
US 500	6.407,4	-4,1	-0,06%
US 30	44.920,5	-1,9	0,00%
S&P 500 VIX	15,78	+0,21	+1,35%
Bitcoin Futuro	113.890,0	+220,0	+0,19%
Índice Dólar	97,970	-0,149	-0,15%

Petróleo Brent	66,52	+0,73	+1,11%
Petróleo WTI	62,52	+0,75	+1,21%
Café Contrato C	352,75	+3,70	+1,06%
Soja Chicago	1.032,13	-1,88	-0,18%
Cacau NY	8.150,00	-28,00	-0,34%
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Açúcar NY nº11	16,61	+0,30	+1,84%

Dólar/BRL	5,4705	-0,0331	-0,60%
EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,28	-0,39	-0,26%
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CAD/BRL	3,9485	-0,0197	-0,50%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
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HSBC Global Inves.	27,190	-0,053	-0,19%
AVG	442,00	+2,00	+0,45%