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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U8F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen P (0P00001U8F). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	10,810	7,310
Ações	96,500	96,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,769	15,730
Índice Preço/Valor Contábil	1,729	1,636
Índice Preço/Vendas	1,803	1,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,395	7,311
Retorno com dividendos	1,304	2,932
Crescimento de lucros em 5 anos	28,590	14,720

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	90,140	59,229
Energia	9,860	28,963

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,52	63,66	-3,18%
Cameco	CA13321L1085	5,35	79,15	-0,57%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	5,26	123,74	-2,45%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,93	43,79	-2,45%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,16	4.639,0	-0,88%
Hudbay	CA4436281022	3,60	13,55	0,00%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,49	91,73	-2,39%
Lundin	CA5503721063	3,44	14,100	+1,15%
Nucor	US6703461052	3,25	144,57	-0,86%
Capstone	CA14071L1085	3,13	7,92	-0,38%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-3,75	8,23	5,71
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-4,04	7,59	5,07
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-3,47	8,43	6,04
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-4,04	7,59	5,12
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-3,72	8,23	5,82

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.394,3	+4,5	+0,07%
US 30	44.853,5	+15,9	+0,04%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	118.890,0	-105,0	-0,09%
Índice Dólar	98,392	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	69,30	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,68	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	990,25	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.374,50	+7,70	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4809	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1595	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3352	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,4605	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	4,0685	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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STABILITAS Gold+R.	81,970	-0,030	-0,04%
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ZHUZY	22,0	0,0	0,00%
iShares Edge MSCI.	5,88	-0,02	-0,34%
BNGA	1.725	0	0,00%
M&G (Lux) Optimal.	89,086	+0,129	+0,15%
VALIC Company I L.	17,85	+0,11	+0,62%
DJ Canada Equal W.	1.358,69	0,00	0,00%