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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U8F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen P (0P00001U8F). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	10,810	7,310
Ações	96,500	96,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,769	15,438
Índice Preço/Valor Contábil	1,729	1,611
Índice Preço/Vendas	1,803	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,395	7,228
Retorno com dividendos	1,304	2,995
Crescimento de lucros em 5 anos	28,590	14,022

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	90,140	59,464
Energia	9,860	28,981

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,52	59,90	-0,27%
Cameco	CA13321L1085	5,35	73,45	+2,50%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	5,26	120,06	+1,15%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,93	45,80	+0,07%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,16	4,296.0	-1.94%
Hudbay	CA4436281022	3,60	14,61	-1,81%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,49	90,56	+0,97%
Lundin	CA5503721063	3,44	14,900	-1,06%
Nucor	US6703461052	3,25	137,87	-0,71%
Capstone	CA14071L1085	3,13	8,62	-2,93%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,65B	-3,85	6,31	5,32
Phaidros Funds Balanced A	1,65B	-4,09	5,68	4,68
Phaidros Funds Balanced B	1,65B	-3,60	6,51	5,65
Phaidros Funds Balanced D	1,65B	-4,09	5,68	4,73
Phaidros Funds Balanced E	1,65B	-3,83	6,31	5,42

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US 30	44.701,0	-127,5	-0,28%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	109.945,0	-660,0	-0,60%
Índice Dólar	96,645	-0,177	-0,18%

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Petróleo WTI	66,85	-0,15	-0,22%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

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EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1771	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,51	-0,41	-0,28%
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GBP/BRL	7,3892	+0,0059	+0,08%
CAD/BRL	3,9836	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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