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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 248,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U8F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen P (0P00001U8F). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	7,370	4,650
Ações	97,270	97,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,912	14,552
Índice Preço/Valor Contábil	1,467	1,619
Índice Preço/Vendas	1,482	1,152
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,258	6,632
Retorno com dividendos	2,450	3,761
Crescimento de lucros em 5 anos	13,039	10,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	92,000	54,739
Energia	8,000	33,406

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Century Aluminum Co	-	4,51	-	-
Pan American Silver Corp	-	4,36	-	-
Cameco Corp	-	4,29	-	-
Lundin Mining Corp	-	4,22	-	-
Coeur Mining Inc	-	4,10	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	3,81	2.782,5	+1,70%
Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	3,64	7,210	+0,98%
Albemarle Corp	-	3,54	-	-
Mineral Res.	AU000000MIN4	3,42	77,12	-0,66%
Norsk Hydro	NO0005052605	3,41	66,96	+1,49%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,7B	4,34	2,09	6,20
Phaidros Funds Balanced B	1,7B	4,52	2,91	7,15
Phaidros Funds Balanced D	1,7B	4,33	2,10	6,25
Phaidros Funds Balanced E	1,7B	4,55	2,72	6,97
Phaidros Funds Balanced F	1,7B	4,61	2,97	7,12

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Ibovespa Futuros	129.390	-36	-0,03%
US 500	5.227,4	+13,3	+0,26%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,82	+0,13	+1,02%
Bitcoin Futuro	63.350,0	+305,0	+0,48%
Índice Dólar	105,195	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	84,12	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	79,59	+0,33	+0,42%
Café Contrato C	199,78	-1,67	-0,83%
Soja Chicago	1.209,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	8.706,50	+11,50	+0,13%
Ouro	2.368,30	+28,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,14	-0,72%

Dólar/BRL	5,1439	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	5,5395	-0,0046	-0,08%
EUR/Dólar	1,0771	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2522	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,4401	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,7676	+0,0078	+0,21%

Petrobras PN	41,67	+0,00	+0,00%
Vale ON	64,51	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	7,12	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	39,51	0,00	0,00%
Oi ON	0,71	+0,00	+0,00%
Weg ON	38,90	0,00	0,00%

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