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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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20/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U8F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen P (0P00001U8F). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	5,790	2,270
Ações	96,480	96,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,372	15,161
Índice Preço/Valor Contábil	1,682	1,642
Índice Preço/Vendas	1,765	1,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,948	7,421
Retorno com dividendos	1,185	2,996
Crescimento de lucros em 5 anos	17,582	13,450

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	92,060	58,015
Energia	7,940	30,283

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,66	38,55	+0,39%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,53	52,99	+1,31%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,21	1.085,00	+4,23%
Cameco	CA13321L1085	4,20	52,70	+0,56%
Century Aluminum	US1564311082	4,04	16,19	+0,11%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,03	4.651,5	-0,47%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,91	24,22	+1,76%
Coeur Mining	US1921085049	3,90	7,860	+0,26%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,78	114,98	+2,14%
Nucor	US6703461052	3,64	113,95	-0,91%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,68B	-6,63	3,69	5,14
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	-6,82	3,08	4,50
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	-6,42	3,88	5,47
Phaidros Funds Balanced D	1,68B	-6,82	3,07	4,55
Phaidros Funds Balanced E	1,68B	-3,31	4,24	5,56

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US 30	42.358,0	-319,2	-0,75%
S&P 500 VIX	18,15	+0,06	+0,33%
Bitcoin Futuro	109.462,5	+2.152,5	+2,01%
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Petróleo Brent	64,81	-0,57	-0,87%
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EUR/Dólar	1,1346	+0,0061	+0,54%
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