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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U8F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen P (0P00001U8F). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	3,750	0,670
Ações	96,920	96,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,578	15,059
Índice Preço/Valor Contábil	1,577	1,640
Índice Preço/Vendas	1,706	1,277
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,638	7,435
Retorno com dividendos	1,204	3,018
Crescimento de lucros em 5 anos	22,115	14,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	89,000	57,794
Energia	11,000	30,133

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,39	29,15	-13,01%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,33	21,49	-12,00%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,24	4.239,0	-5,65%
Alcoa	US0138721065	4,11	24,81	-9,22%
Cameco	CA13321L1085	4,03	37,83	-7,53%
Century Aluminum	US1564311082	3,99	15,00	-14,15%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3,73	44,18	-8,59%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,53	822,50	-10,65%
Capstone	CA14071L1085	3,43	5,72	-11,59%
Hudbay	CA4436281022	3,20	8,93	-10,79%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,63B	1,85	7,00	6,19
Phaidros Funds Balanced A	1,63B	1,76	6,39	5,54
Phaidros Funds Balanced B	1,63B	1,86	7,13	6,49
Phaidros Funds Balanced D	1,63B	1,75	6,39	5,59
Phaidros Funds Balanced E	1,63B	1,85	6,99	6,29

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Petróleo WTI	60,40	-1,59	-2,56%
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EUR/Dólar	1,0959	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	146,23	-0,67	-0,46%
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Fondo Proyecto de.	2,622	-0,051	-1,92%
BOC US Dollar Bd .	0,172	0,000	0,12%
Van Lanschot Beve.	1.244,100	-35,900	-2,80%
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