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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U8F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen P (0P00001U8F). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	5,790	2,270
Ações	96,480	96,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,372	15,024
Índice Preço/Valor Contábil	1,682	1,647
Índice Preço/Vendas	1,765	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,948	7,392
Retorno com dividendos	1,185	2,990
Crescimento de lucros em 5 anos	17,582	13,967

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	92,060	57,946
Energia	7,940	29,892

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,66	37,35	-0,74%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,53	53,94	-3,16%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,21	982.50	-2.14%
Cameco	CA13321L1085	4,20	43,99	+0,23%
Century Aluminum	US1564311082	4,04	16,79	-2,67%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,03	4.550,0	-1,37%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,91	25,47	-2,08%
Coeur Mining	US1921085049	3,90	5,670	-2,91%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,78	118,51	-0,94%
Nucor	US6703461052	3,64	115,72	+0,37%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,61B	-3,48	3,62	4,82
Phaidros Funds Balanced B	1,61B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,61B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,61B	-3,31	4,24	5,56
Phaidros Funds Balanced F	1,61B	-3,24	4,46	5,72

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US 30	39.948,0	-165,5	-0,41%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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Índice Dólar	99,430	+0,176	+0,18%

Petróleo Brent	65,88	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	63,13	+0,11	+0,17%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1359	-0,0005	-0,04%
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