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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0166223034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITOF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STAMVALOR INVERSIONES SICAV SA (0P0000ITOF). Nossos dados do STAMVALOR INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	0,100	0,050
Ações	99,440	99,440	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,502	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,947	2,126
Índice Preço/Vendas	1,232	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,696	8,751
Retorno com dividendos	3,678	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,707	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,380	12,520
Tecnologia	17,230	17,623
Serviços Financeiros	15,850	16,807
Saúde	13,630	11,077
Utilidades	10,280	3,890
Consumo Cíclico	8,830	12,855
Consumo Não-Cíclico	7,090	6,681
Materiais Básicos	6,620	6,180
Energia	1,970	5,511
Serviços de Comunicação	0,100	7,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric	FR0000121972	6,37	227,65	+0,69%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	6,09	493,53	+0,98%
Air Liquide	FR0000120073	4,77	183,46	-0,47%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,47	16,010	+0,25%
Microsoft	US5949181045	4,15	470,38	+0,58%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,15	317,65	+0,72%
Thales	FR0000121329	3,75	261,50	-4,07%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,31	36,23	0,00%
Eli Lilly	US5324571083	3,30	769,88	+0,55%
Engie	FR0010208488	3,03	19,15	-0,78%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-5,53	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,27M	2,20	5,59	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,22M	3,39	5,27	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	76M	1,24	3,76	2,17
WAWY REEF	66,95M	8,83	8,56	3,76

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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STAMVALOR INVERSI.	2,773	+0,005	+0,18%
Intesa ISV Prosp .	18,114	+0,205	+1,14%
Óleo de palma	1.009,0	0,0	0,00%
Amundi MSCI Emerg.	50,80	-0,20	-0,39%
Krungsri Greater .	5,927	+0,047	+0,79%
Longleaf Partners.	28,02	+0,05	+0,18%
Birla Sun Life MI.	34,446	0,000	0,00%
Capital Group New.	26,870	-0,100	-0,37%