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Steward Values-focused Small-mid Cap Enhanced Index Fund A (TRDFX)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Crossmark Steward Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings TRDFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steward Small-Mid Cap Enhanced Index Fund Class In (TRDFX). Nossos dados do Steward Small-Mid Cap Enhanced Index Fund Class In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,100	0,000
Ações	99,900	99,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,517	15,203
Índice Preço/Valor Contábil	2,012	1,847
Índice Preço/Vendas	1,210	1,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,508	8,253
Retorno com dividendos	1,665	1,548
Crescimento de lucros em 5 anos	11,403	11,803

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,770	19,194
Serviços Financeiros	16,820	17,949
Consumo Cíclico	13,780	12,085
Tecnologia	12,530	14,443
Saúde	9,900	12,016
Imóveis	7,900	6,647
Materiais Básicos	4,900	4,873
Energia	4,830	4,816
Consumo Não-Cíclico	4,210	4,555
Utilidades	2,330	3,122
Serviços de Comunicação	2,030	2,344

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 979

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Texas Pacific	US88262P1021	0,59	982,7	-5,30%
Illumina	US4523271090	0,58	97,15	-1,40%
EMCOR	US29084Q1004	0,56	549,76	-1,28%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,51	163,62	-4,01%
Dynatrace Inc	US2681501092	0,49	52,22	-0,53%
US Foods	US9120081099	0,46	81,09	-1,07%
United Therapeutics	US91307C1027	0,45	293,24	-1,49%
Expand Energy	US1651677353	0,45	107,51	-1,89%
Manhattan Associates	US5627501092	0,44	196,16	-0,85%
Interactive Brokers	US45841N1072	0,43	59,63	+0,05%

Principais fundos de ações por Crossmark Steward Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Steward Global Equity Income Inst	395,23M	11,95	12,67	10,24
Steward Global Equity Income Fund C	21,54M	11,84	12,38	9,91
Steward Large Cap Enhanced Index In	259,62M	-4,50	8,05	10,74
Steward Intl Enhanced Index Inst	230,6M	10,36	5,87	4,41
Steward Small-Mid Cap Enhanced Idx	148,13M	19,35	7,38	9,32

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.238,4	-5,3	-0,09%
US 30	44.037,5	+14,6	+0,03%
S&P 500 VIX	17,31	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	119.160,0	+2.485,0	+2,13%
Índice Dólar	98,215	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	68,24	-0,47	-0,68%
Petróleo WTI	65,95	-0,57	-0,86%
Café Contrato C	304,50	+7,15	+2,40%
Soja Chicago	1.001,25	+6,25	+0,63%
Cacau NY	7.673,50	-210,50	-2,67%
Ouro	3.342,40	+5,70	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,62	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1619	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	148,66	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,4523	+0,0181	+0,24%
CAD/BRL	4,0519	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Steward Small-Mid.	12,260	-0,230	-1,84%
MOENSA SA SICAV	0,464	-0,000	-0,00%
Memnon European R.	392,300	-1,910	-0,48%
SURA Udizado SA d.	1,871	+0,001	+0,06%
Actinver Vitalis .	1,574	+0,004	+0,24%
American Beacon S.	23,35	-0,53	-2,22%
KILMOR INVERSIONE.	2,654	-0,004	-0,14%
LO Funds - Conver.	35,305	+0,094	+0,27%