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Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW)

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93,650 -0,090 -0,10%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZH7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	4,950	0,190
Ações	33,590	33,600	0,010
Título	57,560	57,560	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,600	16,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	2,440
Índice Preço/Vendas	1,060	1,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,971	10,383
Retorno com dividendos	3,193	2,586
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	10,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,070	17,219
Saúde	19,650	11,661
Consumo Cíclico	14,820	11,185
Imóveis	12,060	3,946
Industriais	11,440	12,071
Consumo Não-Cíclico	7,850	7,209
Utilidades	4,300	3,430
Tecnologia	3,300	20,645
Materiais Básicos	2,500	5,202

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,69	98,470	+0,21%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2,82	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,66	100,250	+0,16%
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,08	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,08	-	-
Visa A	US92826C8394	1,89	329,61	-0,52%
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,83	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,72	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-
Nike	US6541061031	1,57	55,76	+4,13%

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,95M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	220,51M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	132,53M	-1,19	7,11	5,59
Warburg Portfolio Flexibel T	126,05M	-2,75	0,49	0,99
Warburg Portfolio Flexibel A	126,05M	-2,75	0,49	0,99

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US 30	38.780,7	-361,5	-0,92%
S&P 500 VIX	32,47	+2,82	+9,51%
Bitcoin Futuro	87.515,0	+2.272,5	+2,67%
Índice Dólar	98,012	-1,117	-1,13%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1526	+0,0135	+1,19%
Dólar/JPY	140,85	-1,32	-0,93%
GBP/Dólar	1,3390	+0,0096	+0,72%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Sundaram Monthly .	19,237	+0,076	+0,40%
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BMO Conservative .	7,361	+0,002	+0,03%