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Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW)

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZH7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	4,950	0,190
Ações	33,590	33,600	0,010
Título	57,560	57,560	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,600	16,388
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	2,481
Índice Preço/Vendas	1,060	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,971	10,514
Retorno com dividendos	3,193	2,555
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	10,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,070	16,949
Saúde	19,650	11,954
Consumo Cíclico	14,820	11,276
Imóveis	12,060	3,978
Industriais	11,440	11,613
Consumo Não-Cíclico	7,850	7,219
Utilidades	4,300	3,374
Tecnologia	3,300	21,121
Materiais Básicos	2,500	5,002

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,69	95,130	+0,14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2,82	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,66	97,700	+0,27%
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,08	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,08	-	-
Visa A	US92826C8394	1,89	331,85	-0,09%
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,83	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,72	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-
Nike	US6541061031	1,57	73.44	-0.98%

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	301,41M	0,44	1,08	1,43
Dirk Muller Premium Aktien R	235,07M	1,74	0,14	-
Global Economic Performance Fonds	139,33M	2,54	9,63	6,13
Warburg Portfolio Flexibel T	132,72M	1,47	1,99	1,64
Warburg Portfolio Flexibel A	132,72M	1,40	0,86	1,90

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US 30	41.380,0	-52,9	-0,13%
S&P 500 VIX	24,15	-2,77	-10,29%
Bitcoin Futuro	82.905,0	-165,0	-0,20%
Índice Dólar	103,560	+0,287	+0,28%

Petróleo Brent	70,91	+1,35	+1,94%
Petróleo WTI	67,61	+1,36	+2,05%
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Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8020	-0,0083	-0,14%
EUR/BRL	6,3211	-0,0241	-0,38%
EUR/Dólar	1,0888	-0,0031	-0,28%
Dólar/JPY	148,28	+0,50	+0,34%
GBP/Dólar	1,2967	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5283	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,0408	+0,0148	+0,37%

Petrobras PN	34,12	+0,02	+0,06%
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Casas Bahia ON	5,71	+0,51	+9,81%
Magazine Luiza ON	8,53	+0,23	+2,77%
IRB Brasil ON	45,06	+0,14	+0,31%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	46,85	+0,25	+0,54%

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