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Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW)

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZH7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	4,950	0,190
Ações	33,590	33,600	0,010
Título	57,560	57,560	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,600	16,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	2,471
Índice Preço/Vendas	1,060	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,971	10,424
Retorno com dividendos	3,193	2,567
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	10,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,070	16,738
Saúde	19,650	12,091
Consumo Cíclico	14,820	11,160
Imóveis	12,060	4,019
Industriais	11,440	11,630
Consumo Não-Cíclico	7,850	7,279
Utilidades	4,300	3,438
Tecnologia	3,300	21,035
Materiais Básicos	2,500	5,061

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,69	98,970	-0,22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2,82	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,66	103,350	-0,17%
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,08	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,08	-	-
Visa A	US92826C8394	1,89	347,48	-0,56%
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,83	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,72	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-
Nike	US6541061031	1,57	71,74	-3,80%

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	304,3M	4,04	0,37	1,63
Dirk Muller Premium Aktien R	245,88M	2,24	-0,65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,44M	7,43	-0,61	2,01
Global Economic Performance Fonds	144,63M	19,56	6,94	6,42
Warburg Portfolio Flexibel T	142,61M	7,44	-1,11	2,05

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US 30	44.709,0	-38,7	-0,09%
S&P 500 VIX	15,50	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,680	+0,133	+0,12%

Petróleo Brent	74,63	+0,34	+0,46%
Petróleo WTI	70,87	+0,26	+0,37%
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GBP/BRL	7,1577	-0,0056	-0,08%
CAD/BRL	4,0240	-0,0046	-0,11%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
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